当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/20 9:30

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/01/20 9:30

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/20 9:30

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/01/20 9:30

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2015年10月23日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/01/20 9:30

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/01/20 9:30

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2015年10月23日～2016年 4月20日	0
第2期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第3期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第4期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第5期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0
第6期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第7期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第8期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第9期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第10期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第11期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第12期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第13期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第14期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第15期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0
第16期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	0
第17期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	0
第18期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	0
第19期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	0
第20期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2015年10月23日～2016年 4月20日0第2期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日0第3期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日0第4期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日0第5期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日0第6期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日0第7期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日0第8期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日0第9期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日0第10期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日0第11期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日0第12期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日0第13期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日0第14期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日0第15期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日0第16期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日0第17期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日0第18期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日0第19期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日0第20期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日0

2026/01/20 9:30

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/01/20 9:30

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/20 9:30

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月18日	有価証券届出書
2025年 7月18日	有価証券報告書

2026/01/20 9:30

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年10月23日～2016年 4月20日	△5.0
第2期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	△4.6
第3期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	8.8
第4期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	2.6
第5期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	△13.8
第6期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	12.8
第7期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	8.3
第8期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	7.0
第9期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	△23.9
第10期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	4.1
第11期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	28.1
第12期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	19.4
第13期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	20.7
第14期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△17.2
第15期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	△1.8
第16期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	2.1
第17期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	12.8
第18期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	20.9
第19期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	△15.5
第20期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	15.0

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2015年10月23日～2016年 4月20日△5.0第2期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日△4.6第3期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日8.8第4期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日2.6第5期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日△13.8第6期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日12.8第7期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日8.3第8期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日7.0第9期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日△23.9第10期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日4.1第11期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日28.1第12期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日19.4第13期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日20.7第14期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日△17.2第15期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日△1.8第16期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日2.1第17期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日12.8第18期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日20.9第19期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日△15.5第20期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日15.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/01/20 9:30

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/01/20 9:30

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/01/20 9:30

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/01/20 9:30

#23 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。2026/01/20 9:30

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/20 9:30

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/01/20 9:30

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/01/20 9:30

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/01/20 9:30

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国REITインデックスマザーファンド	120,681,004	1.9434	234,531,464	2.0184	243,582,538	99.95

e border="0">国/

2026/01/20 9:30

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	243,582,538	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,301	0.05
合計(純資産総額)		243,703,839	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本243,582,53899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―121,3010.05合計(純資産総額)243,703,839100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/01/20 9:30

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/01/20 9:30

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/01/20 9:30

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第20期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
営業収益
受取利息	1,309	1,247
有価証券売買等損益	△40,916,919	33,196,321
営業収益合計	△40,915,610	33,197,568
営業費用
受託者報酬	87,598	76,993
委託者報酬	715,350	628,763
その他費用	7,244	6,354
営業費用合計	810,192	712,110
営業利益又は営業損失(△)	△41,725,802	32,485,458
経常利益又は経常損失(△)	△41,725,802	32,485,458
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,725,802	32,485,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,429,719	2,956,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)	129,344,604	81,298,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,969,614	11,486,477
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,969,614	11,486,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,719,663	13,024,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,719,663	13,024,383
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,298,472	109,289,085

2026/01/20 9:30

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/20 9:30

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/01/20 9:30

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/20 9:30

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/01/20 9:30

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/01/20 9:30

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/01/20 9:30

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 4月20日)	223,745,020	223,745,020	9,501	9,501
第2期計算期間末	(2016年10月20日)	170,982,598	170,982,598	9,061	9,061
第3期計算期間末	(2017年 4月20日)	198,509,308	198,509,308	9,861	9,861
第4期計算期間末	(2017年10月20日)	96,179,049	96,179,049	10,116	10,116
第5期計算期間末	(2018年 4月20日)	109,759,617	109,759,617	8,719	8,719
第6期計算期間末	(2018年10月22日)	93,413,655	93,413,655	9,832	9,832
第7期計算期間末	(2019年 4月22日)	109,869,489	109,869,489	10,645	10,645
第8期計算期間末	(2019年10月21日)	118,569,250	118,569,250	11,385	11,385
第9期計算期間末	(2020年 4月20日)	166,596,069	166,596,069	8,662	8,662
第10期計算期間末	(2020年10月20日)	192,110,420	192,110,420	9,015	9,015
第11期計算期間末	(2021年 4月20日)	254,801,115	254,801,115	11,544	11,544
第12期計算期間末	(2021年10月20日)	210,473,630	210,473,630	13,778	13,778
第13期計算期間末	(2022年 4月20日)	293,112,457	293,112,457	16,630	16,630
第14期計算期間末	(2022年10月20日)	240,624,196	240,624,196	13,777	13,777
第15期計算期間末	(2023年 4月20日)	228,693,712	228,693,712	13,527	13,527
第16期計算期間末	(2023年10月20日)	210,801,492	210,801,492	13,813	13,813
第17期計算期間末	(2024年 4月22日)	209,869,311	209,869,311	15,575	15,575
第18期計算期間末	(2024年10月21日)	275,845,934	275,845,934	18,829	18,829
第19期計算期間末	(2025年 4月21日)	218,959,420	218,959,420	15,906	15,906
第20期計算期間末	(2025年10月20日)	240,981,609	240,981,609	18,299	18,299
	2024年11月末日	284,820,737	―	19,215	―
	12月末日	276,116,647	―	18,433	―
	2025年 1月末日	269,801,885	―	18,305	―
	2月末日	270,264,758	―	18,183	―
	3月末日	247,414,488	―	17,459	―
	4月末日	219,729,810	―	16,248	―
	5月末日	229,754,897	―	16,805	―
	6月末日	227,143,560	―	16,716	―
	7月末日	238,410,558	―	17,465	―
	8月末日	236,297,549	―	17,515	―
	9月末日	250,523,435	―	17,893	―
	10月末日	238,297,478	―	18,267	―
	11月末日	243,703,839	―	18,990	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 4月20日)223,745,020223,745,0209,5019,501第2期計算期間末(2016年10月20日)170,982,598170,982,5989,0619,061第3期計算期間末(2017年 4月20日)198,509,308198,509,3089,8619,861第4期計算期間末(2017年10月20日)96,179,04996,179,04910,11610,116第5期計算期間末(2018年 4月20日)109,759,617109,759,6178,7198,719第6期計算期間末(2018年10月22日)93,413,65593,413,6559,8329,832第7期計算期間末(2019年 4月22日)109,869,489109,869,48910,64510,645第8期計算期間末(2019年10月21日)118,569,250118,569,25011,38511,385第9期計算期間末(2020年 4月20日)166,596,069166,596,0698,6628,662第10期計算期間末(2020年10月20日)192,110,420192,110,4209,0159,015第11期計算期間末(2021年 4月20日)254,801,115254,801,11511,54411,544第12期計算期間末(2021年10月20日)210,473,630210,473,63013,77813,778第13期計算期間末(2022年 4月20日)293,112,457293,112,45716,63016,630第14期計算期間末(2022年10月20日)240,624,196240,624,19613,77713,777第15期計算期間末(2023年 4月20日)228,693,712228,693,71213,52713,527第16期計算期間末(2023年10月20日)210,801,492210,801,49213,81313,813第17期計算期間末(2024年 4月22日)209,869,311209,869,31115,57515,575第18期計算期間末(2024年10月21日)275,845,934275,845,93418,82918,829第19期計算期間末(2025年 4月21日)218,959,420218,959,42015,90615,906第20期計算期間末(2025年10月20日)240,981,609240,981,60918,29918,2992024年11月末日284,820,737―19,215―12月末日276,116,647―18,433―2025年 1月末日269,801,885―18,305―2月末日270,264,758―18,183―3月末日247,414,488―17,459―4月末日219,729,810―16,248―5月末日229,754,897―16,805―6月末日227,143,560―16,716―7月末日238,410,558―17,465―8月末日236,297,549―17,515―9月末日250,523,435―17,893―10月末日238,297,478―18,267―11月末日243,703,839―18,990―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	244,278,524	円
Ⅱ 負債総額	574,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,703,839	円
Ⅳ 発行済口数	128,330,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8990	円
(1万口当たり純資産額)	(18,990	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額244,278,524円Ⅱ 負債総額574,685円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)243,703,839円Ⅳ 発行済口数128,330,268口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8990円(1万口当たり純資産額)(18,990円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年10月23日から2016年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/01/20 9:30

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2015年10月23日～2016年 4月20日	269,662,893	34,176,121	235,486,772
第2期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	43,723,316	90,515,047	188,695,041
第3期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	62,519,787	49,915,101	201,299,727
第4期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	25,540,090	131,766,898	95,072,919
第5期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	48,449,471	17,631,866	125,890,524
第6期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	32,378,771	63,255,765	95,013,530
第7期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	27,351,966	19,157,400	103,208,096
第8期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	24,494,086	23,557,509	104,144,673
第9期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	116,158,590	27,968,598	192,334,665
第10期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	44,835,712	24,069,800	213,100,577
第11期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	45,607,930	37,992,768	220,715,739
第12期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	80,389,479	148,339,189	152,766,029
第13期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	72,579,962	49,087,195	176,258,796
第14期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	36,673,328	38,280,077	174,652,047
第15期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	22,765,789	28,347,455	169,070,381
第16期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	28,002,399	44,466,820	152,605,960
第17期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	20,571,309	38,426,177	134,751,092
第18期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	37,763,247	26,013,009	146,501,330
第19期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	21,524,639	30,365,021	137,660,948
第20期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	15,828,127	21,796,551	131,692,524

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2015年10月23日～2016年 4月20日269,662,89334,176,121235,486,772第2期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日43,723,31690,515,047188,695,041第3期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日62,519,78749,915,101201,299,727第4期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日25,540,090131,766,89895,072,919第5期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日48,449,47117,631,866125,890,524第6期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日32,378,77163,255,76595,013,530第7期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日27,351,96619,157,400103,208,096第8期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日24,494,08623,557,509104,144,673第9期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日116,158,59027,968,598192,334,665第10期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日44,835,71224,069,800213,100,577第11期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日45,607,93037,992,768220,715,739第12期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日80,389,479148,339,189152,766,029第13期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日72,579,96249,087,195176,258,796第14期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日36,673,32838,280,077174,652,047第15期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日22,765,78928,347,455169,070,381第16期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日28,002,39944,466,820152,605,960第17期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日20,571,30938,426,177134,751,092第18期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日37,763,24726,013,009146,501,330第19期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日21,524,63930,365,021137,660,948第20期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日15,828,12721,796,551131,692,524e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/01/20 9:30

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/01/20 9:30

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/20 9:30

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/01/20 9:30

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/01/20 9:30

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

2026/01/20 9:30

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/01/20 9:30

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/01/20 9:30

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	243,768,048	円
Ⅱ 負債総額	182,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,585,983	円
Ⅳ 発行済口数	120,681,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0184	円
(1万口当たり純資産額)	(20,184	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額243,768,048円Ⅱ 負債総額182,065円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)243,585,983円Ⅳ 発行済口数120,681,004口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0184円(1万口当たり純資産額)(20,184円)

2026/01/20 9:30

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,518,399
コール・ローン	10,821,198
投資信託受益証券	5,506,668
投資証券	232,900,163
未収配当金	275,996
未収利息	137
流動資産合計	251,022,561
資産合計	251,022,561
負債の部
流動負債
未払解約金	10,153,881
流動負債合計	10,153,881
負債合計	10,153,881
純資産の部
元本等
元本	123,926,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,942,603
元本等合計	240,868,680
純資産合計	240,868,680
負債純資産合計	251,022,561

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,698,353	3.57
投資証券	アメリカ	232,402,993	95.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,484,637	1.02
合計(純資産総額)		243,585,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ8,698,3533.57投資証券アメリカ232,402,99395.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,484,6371.02合計(純資産総額)243,585,983100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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