フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,612,577 |
| 投資信託受益証券 | 891,000 |
| 投資証券 | 120,870,584 |
| その他未収収益 | 32,194 |
| 流動資産計 | 123,406,355 |
| 資産の部合計 | 123,406,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,178 |
| 未払委託者報酬 | 409,183 |
| その他未払費用 | 49,800 |
| 流動負債計 | 469,161 |
| 負債の部合計 | 469,161 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 122,878,701 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,493 |
| （分配準備積立金） | 1,033,614 |
| 元本等合計 | 122,937,194 |
| 純資産の部合計 | 122,937,194 |
| 負債・純資産合計 | 123,406,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
