フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,612,577 | 5,116,622 |
| 投資信託受益証券 | 891,000 | 890,377 |
| 投資証券 | 120,870,584 | 333,074,037 |
| その他未収収益 | 32,194 | 89,653 |
| 流動資産計 | 123,406,355 | 339,170,689 |
| 資産の部合計 | 123,406,355 | 339,170,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,178 | 19,692 |
| 未払委託者報酬 | 409,183 | 789,155 |
| その他未払費用 | 49,800 | 96,405 |
| 流動負債計 | 469,161 | 905,252 |
| 負債の部合計 | 469,161 | 905,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,878,701 | 326,996,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,493 | 11,268,838 |
| （分配準備積立金） | 1,033,614 | 981,128 |
| 元本等合計 | 122,937,194 | 338,265,437 |
| 純資産の部合計 | 122,937,194 | 338,265,437 |
| 負債・純資産合計 | 123,406,355 | 339,170,689 |
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