フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,987,953 | 5,953,539 |
| 投資信託受益証券 | 891,000 | 890,377 |
| 投資証券 | 90,155,826 | 371,814,640 |
| その他未収収益 | 24,254 | 97,197 |
| 流動資産計 | 93,059,033 | 378,755,753 |
| 資産の部合計 | 93,059,033 | 378,755,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,624 | 1,117,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,464 | 5,870 |
| 未払委託者報酬 | 58,921 | 234,995 |
| その他未払費用 | 44,202 | 85,388 |
| 流動負債計 | 383,211 | 1,443,666 |
| 負債の部合計 | 383,211 | 1,443,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,874,698 | 372,471,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,876 | 4,841,036 |
| （分配準備積立金） | 1,262,247 | 2,422,615 |
| 元本等合計 | 92,675,822 | 377,312,087 |
| 純資産の部合計 | 92,675,822 | 377,312,087 |
| 負債・純資産合計 | 93,059,033 | 378,755,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
