有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 平成28年4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,987,953 |
| 投資信託受益証券 | 891,000 |
| 投資証券 | 90,155,826 |
| その他未収収益 | 24,254 |
| 流動資産合計 | 93,059,033 |
| 資産合計 | 93,059,033 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 278,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,464 |
| 未払委託者報酬 | 58,921 |
| その他未払費用 | 44,202 |
| 流動負債合計 | 383,211 |
| 負債合計 | 383,211 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,874,698 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,876 |
| (分配準備積立金) | 1,262,247 |
| 元本等合計 | 92,675,822 |
| 純資産合計 | 92,675,822 |
| 負債純資産合計 | 93,059,033 |
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