有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| (2016年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,681,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,935,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,745,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,950,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
| (2016年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,681,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,935,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,745,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,950,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
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