- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 890,288 | 0.15 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 597,350,271 | 98.59 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 7,679,459 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 605,920,018 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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