たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,456 | 373,635 |
| 親投資信託受益証券 | 87,506,452 | 142,358,936 |
| 流動資産計 | 87,538,908 | 142,732,571 |
| 資産の部合計 | 87,538,908 | 142,732,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 112,234 |
| 未払受託者報酬 | 4,302 | 40,087 |
| 未払委託者報酬 | 22,271 | 207,300 |
| その他未払費用 | 270 | 2,595 |
| 流動負債計 | 26,843 | 362,216 |
| 負債の部合計 | 26,843 | 362,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,599,929 | 128,630,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,087,864 | 13,740,327 |
| （分配準備積立金） | 393,530 | 23,947,314 |
| 元本等合計 | 87,512,065 | 142,370,355 |
| 純資産の部合計 | 87,512,065 | 142,370,355 |
| 負債・純資産合計 | 87,538,908 | 142,732,571 |
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