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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年4月19日から平成30年5月8日まで及び平成31年4月19日から令和1年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和1年5月8日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 502,248,100 | 582,909,144 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 502,248,100 | 582,909,144 | ||
| 合計 | 502,248,100 | 582,909,144 | ||
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成30年5月8日現在 | 令和1年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,617,540,082 | 3,872,599,853 | |
| コール・ローン | 153,141,377 | 634,766,842 | |
| 株式 | 58,868,713,579 | 51,729,859,468 | |
| 新株予約権証券 | - | 253,275 | |
| 投資信託受益証券 | 281,152,551 | 251,091,679 | |
| 投資証券 | 129,550,836 | 72,699,161 | |
| 派生商品評価勘定 | 994,893 | 3,188,726 | |
| 未収入金 | 42,677,216 | 294,853 | |
| 未収配当金 | 68,683,806 | 74,458,359 | |
| 差入委託証拠金 | 1,084,581,950 | 1,169,233,543 | |
| 流動資産合計 | 64,247,036,290 | 57,808,445,759 | |
| 資産合計 | 64,247,036,290 | 57,808,445,759 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 149,410,523 | 157,004,472 | |
| 未払解約金 | 12,645,000 | 1,208,615,000 | |
| 流動負債合計 | 162,055,523 | 1,365,619,472 | |
| 負債合計 | 162,055,523 | 1,365,619,472 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 52,708,380,857 | 48,632,539,394 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 11,376,599,910 | 7,810,286,893 | |
| 元本等合計 | 64,084,980,767 | 56,442,826,287 | |
| 純資産合計 | 64,084,980,767 | 56,442,826,287 | |
| 負債純資産合計 | 64,247,036,290 | 57,808,445,759 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 新株予約権証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 為替予約取引 | ||
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成30年5月8日現在 | 令和1年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 41,672,620,881円 | 52,708,380,857円 |
| 同期中追加設定元本額 | 34,999,283,863円 | 36,069,687,598円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 23,963,523,887円 | 40,145,529,061円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM新興国株式インデックスファンド | 3,486,755,172円 | 4,513,331,607円 | ||
| DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) | 504,347,538円 | 502,248,100円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(安定型) | 5,594,422円 | 3,316,467円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(中立型) | 15,725,843円 | 11,116,546円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(積極型) | 18,210,990円 | 14,404,320円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(安定型) | 32,542,760円 | 29,486,742円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(中立型) | 33,677,120円 | 29,625,542円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(積極型) | 18,874,652円 | 17,313,088円 | ||
| たわらノーロード 新興国株式 | 3,641,281,820円 | 4,723,731,401円 | ||
| たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | 1,128,458,003円 | 1,739,249,641円 | ||
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 50,020,207円 | 308,149,882円 | ||
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 289,859円 | 1,943,231円 | ||
| たわらノーロード バランス(標準型) | 1,057,285円 | 7,952,234円 | ||
| たわらノーロード バランス(積極型) | 3,217,089円 | 15,734,306円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 31,417円 | 171,588円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 2,007,278円 | 10,657,287円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 3,726,658円 | 31,948,217円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 2,582,396円 | 22,428,596円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 6,134,233円 | 56,133,118円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 20,926円 | 128,432円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 96,842円 | 500,540円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 136,401円 | 371,131円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 502,304円 | 1,058,989円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 429,132,057円 | 453,215,866円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 44,424,844円 | 322,361,801円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 157,059,043円 | 288,737,021円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 346,589,182円 | 568,315,090円 | ||
| 投資のソムリエ | 4,658,002,566円 | 7,475,132,144円 | ||
| クルーズコントロール | 1,482,031,859円 | 1,134,187,407円 | ||
| 投資のソムリエ | 336,928,674円 | 761,354,366円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | 177,856,455円 | 247,104,657円 | ||
| クルーズコントロール | 582,884円 | 794,812円 | ||
| DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) | 19,133,302円 | 18,102,848円 | ||
| DIAMコア資産設計ファンド(積極型) | 57,219,533円 | 47,696,138円 | ||
| 投資のソムリエ | 74,005,680円 | 186,431,702円 | ||
| ダイナミック・ナビゲーション | 1,570,802円 | 1,662,768円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 1,297,345,097円 | 2,843,208,568円 | ||
| ワールドアセットバランス(基本コース) | 1,787,762,556円 | 1,617,423,148円 | ||
| ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) | 7,250,834,030円 | 6,277,274,398円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 1,051,535円 | 2,657,119円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 778,497円 | 2,310,127円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) | 361,264円 | 1,309,203円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 1,252,011円 | 4,526,715円 | ||
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | -円 | 274,183,673円 | ||
| 9資産分散投資・スタンダード | -円 | 10,676,628円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | -円 | 596,693円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | -円 | 596,693円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | -円 | 596,693円 | ||
| エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) | 4,735,873,673円 | 2,681,905,387円 | ||
| エマージング株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) | 2,628,490,339円 | -円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 11,032,600,056円 | 4,623,197,384円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 7,232,203,703円 | 6,745,979,340円 | ||
| 計 | 52,708,380,857円 | 48,632,539,394円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 52,708,380,857口 | 48,632,539,394口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | 自 平成30年5月9日 至 令和1年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成30年5月8日現在 | 令和1年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成30年5月8日現在 | 令和1年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △282,464,684 | △1,454,693,856 |
| 新株予約権証券 | - | 18,383 |
| 投資信託受益証券 | △19,399,097 | 408,939 |
| 投資証券 | △7,536,900 | △2,973,326 |
| 合計 | △309,400,681 | △1,457,239,860 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年4月19日から平成30年5月8日まで及び平成31年4月19日から令和1年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成30年5月8日 現在 | 令和1年5月8日 現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | - | - | - | - | 2,398,034,606 | - | 2,395,034,106 | 3,000,500 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 1,011,942,310 | - | 1,009,211,810 | 2,730,500 |
| インド・ルピー | - | - | - | - | 302,100,000 | - | 302,100,000 | - |
| インドネシア・ルピア | - | - | - | - | 73,532,296 | - | 73,532,296 | - |
| タイ・バーツ | - | - | - | - | 93,420,000 | - | 93,150,000 | 270,000 |
| 韓国・ウォン | - | - | - | - | 489,840,000 | - | 489,840,000 | - |
| 台湾・ドル | - | - | - | - | 427,200,000 | - | 427,200,000 | - |
| 買 建 | 104,688,457 | - | 104,652,900 | △35,557 | 1,386,092,296 | - | 1,383,785,020 | △2,307,276 |
| アメリカ・ドル | 104,688,457 | - | 104,652,900 | △35,557 | 1,386,092,296 | - | 1,383,785,020 | △2,307,276 |
| 合計 | 104,688,457 | - | 104,652,900 | △35,557 | 3,784,126,902 | - | 3,778,819,126 | 693,224 |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
| 種類 | 平成30年5月8日 現在 | 令和1年5月8日 現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | ||||||||
| 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 4,863,318,327 | - | 4,714,938,254 | △148,380,073 | 4,109,175,178 | - | 3,954,666,208 | △154,508,970 |
| 合計 | 4,863,318,327 | - | 4,714,938,254 | △148,380,073 | 4,109,175,178 | - | 3,954,666,208 | △154,508,970 |
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成30年5月8日現在 | 令和1年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2158円 | 1.1606円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,158円) | (11,606円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 令和1年5月8日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR | 36,150 | 41.040 | 1,483,596.000 | |||
| CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR | 17,000 | 15.930 | 270,810.000 | ||||
| SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF | 69,900 | 5.950 | 415,905.000 | ||||
| CREDICORP LTD | 5,984 | 234.260 | 1,401,811.840 | ||||
| SINA CORP | 5,870 | 57.980 | 340,342.600 | ||||
| MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR | 47,164 | 7.830 | 369,294.120 | ||||
| NETEASE INC-ADR | 6,904 | 264.170 | 1,823,829.680 | ||||
| SOUTHERN COPPER CORP | 7,248 | 36.510 | 264,624.480 | ||||
| LUKOIL SPON ADR | 43,770 | 82.340 | 3,604,021.800 | ||||
| GAZPROM PAO ADR | 485,843 | 5.020 | 2,438,931.860 | ||||
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR | 137,760 | 4.255 | 586,168.800 | ||||
| INNER MONGOLIA YITAI COAL CO | 105,800 | 1.153 | 121,987.400 | ||||
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE | 72,280 | 1.465 | 105,890.200 | ||||
| SURGUTNEFTEGAZ ADR | 77,537 | 3.728 | 289,057.930 | ||||
| 51JOB INC ADR | 2,300 | 88.250 | 202,975.000 | ||||
| X5 RETAIL GROUP NV GDR | 12,636 | 30.320 | 383,123.520 | ||||
| NOVATEK PJSC GDR | 8,235 | 186.500 | 1,535,827.500 | ||||
| BAIDU INC -SPON ADR | 24,629 | 162.130 | 3,993,099.770 | ||||
| NOVOLIPETSK STEEL GDR | 12,150 | 26.000 | 315,900.000 | ||||
| MMC NORILSK NICKEL ADR | 58,543 | 21.700 | 1,270,383.100 | ||||
| ROSNEFT OIL CO GDR | 107,335 | 6.442 | 691,452.070 | ||||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH | 12,651 | 88.460 | 1,119,107.460 | ||||
| SEVERSTAL GDR | 21,951 | 15.920 | 349,459.920 | ||||
| TATNEFT ADR | 23,032 | 68.400 | 1,575,388.800 | ||||
| MAGNITOGORSK IRON & STEEL SPON GDR | 23,748 | 9.090 | 215,869.320 | ||||
| VTB BANK OJSC GDR | 172,000 | 1.110 | 190,920.000 | ||||
| DP WORLD PLC | 15,219 | 19.150 | 291,443.850 | ||||
| MAGNIT PJSC GDR | 32,436 | 14.565 | 472,430.340 | ||||
| VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | 42,434 | 8.750 | 371,297.500 | ||||
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 31,520 | 36.510 | 1,150,795.200 | ||||
| NOAH HOLDINGS LTD ADR | 2,700 | 49.870 | 134,649.000 | ||||
| SBERBANK ADR | 242,421 | 14.495 | 3,513,892.390 | ||||
| PHOSAGRO PJSC GDR | 13,784 | 12.190 | 168,026.960 | ||||
| HUAZHU GROUP LTD ADR | 11,545 | 37.730 | 435,592.850 | ||||
| YY INC-ADR | 4,398 | 74.660 | 328,354.680 | ||||
| GDS HOLDINGS LTD ADR | 5,600 | 35.550 | 199,080.000 | ||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 8,115 | 16.370 | 132,842.550 | ||||
| 58.COM INC ADR | 8,337 | 65.590 | 546,823.830 | ||||
| AUTOHOME INC ADR | 5,199 | 110.260 | 573,241.740 | ||||
| WEIBO CORP ADR | 4,844 | 62.440 | 302,459.360 | ||||
| JD.COM INC ADR | 64,675 | 27.130 | 1,754,632.750 | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 115,334 | 181.430 | 20,925,047.620 | ||||
| MOMO INC SPON ADR | 12,805 | 33.150 | 424,485.750 | ||||
| BAOZUN INC-SPN ADR | 3,400 | 43.450 | 147,730.000 | ||||
| PINDUODUO INC ADR | 16,690 | 22.820 | 380,865.800 | ||||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 31,877 | 46.210 | 1,473,036.170 | ||||
| IQIYI INC ADR | 11,109 | 21.970 | 244,064.730 | ||||
| POLYUS PJSC GDR | 6,012 | 38.800 | 233,265.600 | ||||
| HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR | 4,746 | 29.230 | 138,725.580 | ||||
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR | 28,089 | 18.800 | 528,073.200 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,321,709 | 60,230,635.620 | |||||
| (6,636,813,739) | |||||||
| アラブ首長国連邦・ディルハム | DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | 136,145 | 5.180 | 705,231.100 | |||
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | 164,845 | 16.400 | 2,703,458.000 | ||||
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 201,006 | 9.100 | 1,829,154.600 | ||||
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 258,974 | 15.600 | 4,039,994.400 | ||||
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 343,166 | 4.700 | 1,612,880.200 | ||||
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 356,142 | 1.770 | 630,371.340 | ||||
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC | 77,463 | 3.550 | 274,993.650 | ||||
| EMAAR MALLS PJSC | 178,166 | 1.640 | 292,192.240 | ||||
| DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC | 190,235 | 1.140 | 216,867.900 | ||||
| アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 | 1,906,142 | 12,305,143.430 | |||||
| (369,769,560) | |||||||
| イギリス・ポンド | POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 22,756 | 8.050 | 183,185.800 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 22,756 | 183,185.800 | |||||
| (26,378,755) | |||||||
| インド・ルピー | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 253,290 | 1,343.500 | 340,295,115.000 | |||
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 65,504 | 378.850 | 24,816,190.400 | ||||
| ASIAN PAINTS LTD | 25,174 | 1,387.800 | 34,936,477.200 | ||||
| EICHER MOTORS LTD | 1,223 | 20,353.200 | 24,891,963.600 | ||||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 28,460 | 872.350 | 24,827,081.000 | ||||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 64,982 | 636.000 | 41,328,552.000 | ||||
| SHREE CEMENT LTD | 702 | 19,766.600 | 13,876,153.200 | ||||
| ICICI BANK LTD | 210,176 | 386.500 | 81,233,024.000 | ||||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | 58,463 | 285.000 | 16,661,955.000 | ||||
| STATE BANK OF INDIA LTD | 156,709 | 305.450 | 47,866,764.050 | ||||
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 18,935 | 489.850 | 9,275,309.750 | ||||
| LIC HOUSING FINANCE LTD | 26,242 | 474.000 | 12,438,708.000 | ||||
| TATA STEEL LTD | 30,106 | 530.600 | 15,974,243.600 | ||||
| TATA MOTORS LTD | 138,004 | 190.950 | 26,351,863.800 | ||||
| JSW STEEL LTD | 71,572 | 288.100 | 20,619,893.200 | ||||
| TATA POWER CO LTD | 100,483 | 64.350 | 6,466,081.050 | ||||
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 5,751 | 2,650.550 | 15,243,313.050 | ||||
| NESTLE INDIA LTD | 1,980 | 10,477.100 | 20,744,658.000 | ||||
| GAIL INDIA LTD | 70,027 | 340.750 | 23,861,700.250 | ||||
| VEDANTA LTD | 115,072 | 163.500 | 18,814,272.000 | ||||
| AXIS BANK LTD | 168,573 | 741.850 | 125,055,880.050 | ||||
| TITAN COMPANY LTD | 27,648 | 1,086.500 | 30,039,552.000 | ||||
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 122,655 | 171.700 | 21,059,863.500 | ||||
| LUPIN LTD | 18,852 | 854.700 | 16,112,804.400 | ||||
| BAJAJ FINANCE LTD | 15,192 | 3,017.050 | 45,835,023.600 | ||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 144,973 | 1,966.300 | 285,060,409.900 | ||||
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD | 43,870 | 369.150 | 16,194,610.500 | ||||
| INFOSYS LTD | 310,730 | 724.550 | 225,139,421.500 | ||||
| WIPRO LTD | 134,610 | 293.850 | 39,555,148.500 | ||||
| INDIAN OIL CORP LTD | 168,252 | 153.450 | 25,818,269.400 | ||||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 57,334 | 1,697.500 | 97,324,465.000 | ||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 47,909 | 1,131.750 | 54,221,010.750 | ||||
| DABUR INDIA LTD | 51,560 | 375.500 | 19,360,780.000 | ||||
| HERO MOTOCORP LTD | 4,509 | 2,527.350 | 11,395,821.150 | ||||
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | 10,389 | 2,942.450 | 30,569,113.050 | ||||
| BHARTI AIRTEL LTD | 135,106 | 324.950 | 43,902,694.700 | ||||
| UNITED SPIRITS LTD | 24,162 | 522.300 | 12,619,812.600 | ||||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 73,090 | 448.200 | 32,758,938.000 | ||||
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 7,703 | 1,689.150 | 13,011,522.450 | ||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 9,314 | 6,702.000 | 62,422,428.000 | ||||
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | 13,689 | 634.850 | 8,690,461.650 | ||||
| AUROBINDO PHARMA LTD | 22,361 | 770.700 | 17,233,622.700 | ||||
| HAVELLS INDIA LTD | 26,492 | 739.100 | 19,580,237.200 | ||||
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 95,048 | 131.650 | 12,513,069.200 | ||||
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD | 13,834 | 1,023.000 | 14,152,182.000 | ||||
| PETRONET LNG LTD | 52,875 | 238.000 | 12,584,250.000 | ||||
| CIPLA LTD/INDIA | 31,870 | 557.950 | 17,781,866.500 | ||||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 41,660 | 1,366.600 | 56,932,556.000 | ||||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 8,369 | 4,531.250 | 37,922,031.250 | ||||
| ASHOK LEYLAND LTD | 110,886 | 85.950 | 9,530,651.700 | ||||
| BOSCH LTD | 687 | 17,784.700 | 12,218,088.900 | ||||
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 80,017 | 2,151.950 | 172,192,583.150 | ||||
| NTPC LTD | 210,066 | 134.100 | 28,169,850.600 | ||||
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 7,474 | 2,267.950 | 16,950,658.300 | ||||
| YES BANK LTD | 150,169 | 164.750 | 24,740,342.750 | ||||
| AMBUJA CEMENTS LTD | 54,635 | 218.200 | 11,921,357.000 | ||||
| BHARAT FORGE LTD | 18,421 | 465.350 | 8,572,212.350 | ||||
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 100,088 | 200.450 | 20,062,639.600 | ||||
| ITC LTD | 304,456 | 301.900 | 91,915,266.400 | ||||
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 11,666 | 1,178.700 | 13,750,714.200 | ||||
| UNITED PHOSPHORUS LTD | 30,817 | 951.150 | 29,311,589.550 | ||||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 32,823 | 636.000 | 20,875,428.000 | ||||
| TECH MAHINDRA LTD | 41,380 | 814.650 | 33,710,217.000 | ||||
| VODAFONE IDEA LTD | 646,470 | 15.600 | 10,084,932.000 | ||||
| MARICO LTD | 37,213 | 359.400 | 13,374,352.200 | ||||
| PAGE INDUSTRIES LTD | 528 | 21,799.300 | 11,510,030.400 | ||||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 171,078 | 191.550 | 32,769,990.900 | ||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 43,912 | 371.900 | 16,330,872.800 | ||||
| REC LTD | 55,173 | 139.700 | 7,707,668.100 | ||||
| BAJAJ FINSERV LTD | 3,285 | 7,561.950 | 24,841,005.750 | ||||
| BAJAJ AUTO LTD | 7,967 | 3,033.050 | 24,164,309.350 | ||||
| COAL INDIA LTD | 112,457 | 248.800 | 27,979,301.600 | ||||
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | 28,933 | 384.350 | 11,120,398.550 | ||||
| BHARTI INFRATEL LTD | 32,296 | 268.000 | 8,655,328.000 | ||||
| INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD | 25,466 | 678.600 | 17,281,227.600 | ||||
| TATA STEEL LTD-PARTLY PAID | 2,333 | 76.400 | 178,241.200 | ||||
| CADILA HEALTHCARE LTD | 16,962 | 299.200 | 5,075,030.400 | ||||
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 11,216 | 1,255.100 | 14,077,201.600 | ||||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 8,300 | 1,576.750 | 13,087,025.000 | ||||
| インド・ルピー 小計 | 5,682,658 | 2,957,529,678.650 | |||||
| (4,702,472,190) | |||||||
| インドネシア・ルピア | UNITED TRACTORS TBK PT | 143,901 | 27,150.000 | 3,906,912,150.000 | |||
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | 347,600 | 6,850.000 | 2,381,060,000.000 | ||||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 137,500 | 44,500.000 | 6,118,750,000.000 | ||||
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 1,769,800 | 7,525.000 | 13,317,745,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | 4,376,900 | 3,900.000 | 17,069,910,000.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT | 675,600 | 5,000.000 | 3,378,000,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 44,800 | 82,025.000 | 3,674,720,000.000 | ||||
| HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK | 795,500 | 3,390.000 | 2,696,745,000.000 | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT | 180,300 | 20,725.000 | 3,736,717,500.000 | ||||
| INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT | 262,000 | 6,775.000 | 1,775,050,000.000 | ||||
| BUKIT ASAM TBK PT | 256,700 | 3,400.000 | 872,780,000.000 | ||||
| BANK DANAMON INDONESIA TBK PT | 261,316 | 5,400.000 | 1,411,106,400.000 | ||||
| BANK MANDIRI | 1,636,400 | 7,650.000 | 12,518,460,000.000 | ||||
| PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK PT | 98,000 | 9,325.000 | 913,850,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA | 4,888,100 | 4,250.000 | 20,774,425,000.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | 1,064,100 | 2,240.000 | 2,383,584,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT | 643,700 | 8,950.000 | 5,761,115,000.000 | ||||
| KALBE FARMA TBK PT | 1,822,200 | 1,500.000 | 2,733,300,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT | 276,500 | 11,900.000 | 3,290,350,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 869,600 | 28,300.000 | 24,609,680,000.000 | ||||
| JASA MARGA PERSERO TBK PT | 200,125 | 5,700.000 | 1,140,712,500.000 | ||||
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 746,500 | 1,290.000 | 962,985,000.000 | ||||
| ADARO ENERGY PT | 1,434,500 | 1,310.000 | 1,879,195,000.000 | ||||
| PAKUWON JATI TBK | 1,659,900 | 670.000 | 1,112,133,000.000 | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT | 238,500 | 9,700.000 | 2,313,450,000.000 | ||||
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT | 180,800 | 3,790.000 | 685,232,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT | 480,300 | 2,460.000 | 1,181,538,000.000 | ||||
| PT SURYA CITRA MEDIA TBK | 511,300 | 1,775.000 | 907,557,500.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | 26,002,442 | 143,507,063,050.000 | |||||
| (1,105,004,385) | |||||||
| オフショア・人民元 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 9,600 | 24.180 | 232,128.000 | |||
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 26,300 | 5.940 | 156,222.000 | ||||
| IFLYTEK CO LTD | 6,400 | 29.360 | 187,904.000 | ||||
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | 2,300 | 84.130 | 193,499.000 | ||||
| JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD | 2,500 | 113.650 | 284,125.000 | ||||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | 7,200 | 95.960 | 690,912.000 | ||||
| SUNING.COM CO LTD | 29,500 | 11.720 | 345,740.000 | ||||
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 79,900 | 3.380 | 270,062.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD | 12,300 | 21.070 | 259,161.000 | ||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | 5,700 | 53.420 | 304,494.000 | ||||
| MIDEA GROUP CO LTD | 8,000 | 50.750 | 406,000.000 | ||||
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | 12,000 | 30.620 | 367,440.000 | ||||
| PING AN BANK CO LTD | 27,200 | 12.950 | 352,240.000 | ||||
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD | 79,000 | 4.770 | 376,830.000 | ||||
| CHINA VANKE CO LTD | 13,700 | 27.980 | 383,326.000 | ||||
| WEICHAI POWER CO LTD | 29,900 | 11.890 | 355,511.000 | ||||
| GF SECURITIES CO LTD | 22,700 | 14.200 | 322,340.000 | ||||
| BYD CO LTD | 7,500 | 53.010 | 397,575.000 | ||||
| BANK OF SHANGHAI CO LTD | 20,900 | 12.130 | 253,517.000 | ||||
| PETROCHINA CO LTD | 32,800 | 7.290 | 239,112.000 | ||||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 75,500 | 5.660 | 427,330.000 | ||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 82,500 | 3.660 | 301,950.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD | 74,500 | 3.780 | 281,610.000 | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 51,300 | 5.450 | 279,585.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 31,500 | 33.710 | 1,061,865.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 14,500 | 81.170 | 1,176,965.000 | ||||
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 27,400 | 19.130 | 524,162.000 | ||||
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD | 36,700 | 11.800 | 433,060.000 | ||||
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 73,320 | 6.240 | 457,516.800 | ||||
| SAIC MOTOR CORP LTD | 10,900 | 26.170 | 285,253.000 | ||||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 1,800 | 890.000 | 1,602,000.000 | ||||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 79,200 | 6.120 | 484,704.000 | ||||
| CITIC SECURITIES CO LTD | 31,600 | 20.750 | 655,700.000 | ||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 10,900 | 34.030 | 370,927.000 | ||||
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 26,500 | 16.840 | 446,260.000 | ||||
| DAQIN RAILWAY CO LTD | 30,100 | 8.250 | 248,325.000 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 60,800 | 4.040 | 245,632.000 | ||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD | 61,600 | 5.840 | 359,744.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 36,000 | 12.670 | 456,120.000 | ||||
| HUAXIA BANK CO LTD | 23,200 | 7.590 | 176,088.000 | ||||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | 10,400 | 30.550 | 317,720.000 | ||||
| BANK OF BEIJING CO LTD | 42,800 | 6.250 | 267,500.000 | ||||
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | 29,200 | 6.870 | 200,604.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 7,000 | 39.180 | 274,260.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD | 22,800 | 16.150 | 368,220.000 | ||||
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD | 20,400 | 12.940 | 263,976.000 | ||||
| CRRC CORP LTD | 34,700 | 8.230 | 285,581.000 | ||||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | 10,200 | 66.140 | 674,628.000 | ||||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD | 27,400 | 10.100 | 276,740.000 | ||||
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 23,600 | 18.450 | 435,420.000 | ||||
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 21,100 | 12.120 | 255,732.000 | ||||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 11,000 | 26.990 | 296,890.000 | ||||
| FOUNDER SECURITIES CO LTD | 31,000 | 6.600 | 204,600.000 | ||||
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP LTD | 3,900 | 76.400 | 297,960.000 | ||||
| AVIC CAPITAL CO LTD | 49,800 | 5.350 | 266,430.000 | ||||
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | 151,200 | 3.090 | 467,208.000 | ||||
| POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD | 22,400 | 5.080 | 113,792.000 | ||||
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD | 23,700 | 8.680 | 205,716.000 | ||||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 9,900 | 18.730 | 185,427.000 | ||||
| AECC AVIATION POWER CO LTD | 9,500 | 23.410 | 222,395.000 | ||||
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 16,000 | 15.010 | 240,160.000 | ||||
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | 53,200 | 6.290 | 334,628.000 | ||||
| BEIJING TONGRENTANG CO LTD | 6,400 | 29.690 | 190,016.000 | ||||
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 8,000 | 29.050 | 232,400.000 | ||||
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD | 24,000 | 9.670 | 232,080.000 | ||||
| AISINO CORP | 6,400 | 23.580 | 150,912.000 | ||||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 66,500 | 7.760 | 516,040.000 | ||||
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,800 | 112.050 | 201,690.000 | ||||
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD | 8,100 | 17.950 | 145,395.000 | ||||
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD | 51,300 | 5.700 | 292,410.000 | ||||
| BANK OF JIANGSU CO LTD | 32,400 | 7.420 | 240,408.000 | ||||
| ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA | 24,800 | 10.600 | 262,880.000 | ||||
| EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD | 24,000 | 11.310 | 271,440.000 | ||||
| オフショア・人民元 小計 | 2,160,120 | 25,844,192.800 | |||||
| (419,192,807) | |||||||
| カタール・リアル | QATAR INSURANCE CO SAQ | 14,417 | 37.000 | 533,429.000 | |||
| QATAR NATIONAL BANK | 42,998 | 187.940 | 8,081,044.120 | ||||
| COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC | 18,202 | 49.060 | 892,990.120 | ||||
| OOREDOO QSC | 6,760 | 64.210 | 434,059.600 | ||||
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 5,050 | 163.000 | 823,150.000 | ||||
| INDUSTRIES QATAR QSC | 17,405 | 117.500 | 2,045,087.500 | ||||
| QATAR ISLAMIC BANK SAQ | 11,406 | 164.100 | 1,871,724.600 | ||||
| MASRAF AL RAYAN | 36,535 | 35.900 | 1,311,606.500 | ||||
| BARWA REAL ESTATE CO | 16,763 | 34.710 | 581,843.730 | ||||
| EZDAN HOLDING GROUP QSC | 69,416 | 10.010 | 694,854.160 | ||||
| カタール・リアル 小計 | 238,952 | 17,269,789.330 | |||||
| (520,856,846) | |||||||
| コロンビア・ペソ | INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP | 44,150 | 15,940.000 | 703,751,000.000 | |||
| ECOPETROL SA | 455,598 | 2,885.000 | 1,314,400,230.000 | ||||
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF | 10,138 | 33,160.000 | 336,176,080.000 | ||||
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF | 341,831 | 1,275.000 | 435,834,525.000 | ||||
| CEMENTOS ARGOS SA | 37,720 | 7,910.000 | 298,365,200.000 | ||||
| GRUPO ARGOS SA | 28,217 | 17,920.000 | 505,648,640.000 | ||||
| BANCOLOMBIA SA | 20,947 | 38,240.000 | 801,013,280.000 | ||||
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 38,573 | 39,400.000 | 1,519,776,200.000 | ||||
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA | 18,181 | 35,480.000 | 645,061,880.000 | ||||
| コロンビア・ペソ 小計 | 995,355 | 6,560,027,035.000 | |||||
| (219,104,903) | |||||||
| タイ・バーツ | BANGKOK BANK PCL | 22,000 | 210.000 | 4,620,000.000 | |||
| BERLI JUCKER PCL NVDR | 123,600 | 52.250 | 6,458,100.000 | ||||
| KRUNG THAI BANK PCL NVDR | 348,000 | 18.900 | 6,577,200.000 | ||||
| ROBINSON PCL-NVDR | 38,800 | 57.750 | 2,240,700.000 | ||||
| SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR | 161,400 | 129.000 | 20,820,600.000 | ||||
| TRUE CORP PCL NVDR | 1,074,755 | 5.000 | 5,373,775.000 | ||||
| KASIKORNBANK PCL NVDR | 51,200 | 190.500 | 9,753,600.000 | ||||
| TMB BANK PCL -NVDR | 1,010,000 | 1.980 | 1,999,800.000 | ||||
| IRPC PCL NVDR | 794,800 | 5.400 | 4,291,920.000 | ||||
| BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR | 172,000 | 16.100 | 2,769,200.000 | ||||
| ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR | 13,100 | 298.000 | 3,903,800.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | 311,500 | 28.250 | 8,799,875.000 | ||||
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 92,100 | 188.500 | 17,360,850.000 | ||||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 380,520 | 15.800 | 6,012,216.000 | ||||
| DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR | 15,800 | 74.000 | 1,169,200.000 | ||||
| PTT PCL | 930,200 | 48.750 | 45,347,250.000 | ||||
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 162,600 | 18.700 | 3,040,620.000 | ||||
| LAND AND HOUSES PCL NVDR | 263,900 | 10.700 | 2,823,730.000 | ||||
| SIAM CEMENT PCL NVDR | 33,850 | 462.000 | 15,638,700.000 | ||||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR | 378,300 | 68.500 | 25,913,550.000 | ||||
| KASIKORNBANK PCL - FOREIGN | 107,600 | 190.500 | 20,497,800.000 | ||||
| CENTRAL PATTANA PCL NVDR | 119,200 | 73.750 | 8,791,000.000 | ||||
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR | 330,900 | 25.500 | 8,437,950.000 | ||||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 32,400 | 169.500 | 5,491,800.000 | ||||
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 189,310 | 37.500 | 7,099,125.000 | ||||
| THAI OIL PCL NVDR | 98,300 | 67.750 | 6,659,825.000 | ||||
| GLOW ENERGY PCL NVDR | 54,000 | 90.250 | 4,873,500.000 | ||||
| CP ALL PCL NVDR | 442,300 | 76.250 | 33,725,375.000 | ||||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL | 531,300 | 11.600 | 6,163,080.000 | ||||
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR | 119,345 | 131.500 | 15,693,867.500 | ||||
| INDORAMA VENTURES PCL NVDR | 170,922 | 47.250 | 8,076,064.500 | ||||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 194,508 | 67.750 | 13,177,917.000 | ||||
| ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR | 118,000 | 57.750 | 6,814,500.000 | ||||
| BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR | 612,500 | 11.100 | 6,798,750.000 | ||||
| GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR | 34,200 | 106.500 | 3,642,300.000 | ||||
| MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR | 59,400 | 51.000 | 3,029,400.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | 9,592,610 | 353,886,940.000 | |||||
| (1,224,448,812) | |||||||
| チェコ・コルナ | KOMERCNI BANKA AS | 7,113 | 873.000 | 6,209,649.000 | |||
| CEZ | 15,014 | 529.000 | 7,942,406.000 | ||||
| MONETA MONEY BANK AS | 37,394 | 74.900 | 2,800,810.600 | ||||
| チェコ・コルナ 小計 | 59,521 | 16,952,865.600 | |||||
| (81,204,226) | |||||||
| チリ・ペソ | BANCO SANTANDER CHILE | 5,852,033 | 48.800 | 285,579,210.400 | |||
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 4,169 | 44,360.000 | 184,936,840.000 | ||||
| BANCO DE CHILE | 2,213,493 | 98.840 | 218,781,648.120 | ||||
| EMPRESAS CMPC SA | 111,577 | 2,099.000 | 234,200,123.000 | ||||
| EMPRESAS COPEC SA | 34,345 | 8,050.100 | 276,480,684.500 | ||||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 13,024 | 9,200.000 | 119,820,800.000 | ||||
| ENTEL CHILE SA | 13,572 | 6,950.000 | 94,325,400.000 | ||||
| ENEL AMERICAS SA | 2,544,321 | 116.000 | 295,141,236.000 | ||||
| COLBUN SA | 554,294 | 137.900 | 76,437,142.600 | ||||
| AGUAS ANDINAS SA | 224,014 | 399.600 | 89,515,994.400 | ||||
| EMBOTELLADORA ANDINA SA | 40,401 | 2,420.000 | 97,770,420.000 | ||||
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 26,250 | 6,501.600 | 170,667,000.000 | ||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 10,624 | 24,095.000 | 255,985,280.000 | ||||
| SACI FALABELLA | 67,478 | 4,730.000 | 319,170,940.000 | ||||
| ITAU CORPBANCA | 13,236,977 | 5.802 | 76,800,940.550 | ||||
| CENCOSUD SA | 122,212 | 1,264.000 | 154,475,968.000 | ||||
| ENEL CHILE SA | 2,891,060 | 65.550 | 189,508,983.000 | ||||
| チリ・ペソ 小計 | 27,959,844 | 3,139,598,610.570 | |||||
| (504,847,457) | |||||||
| トルコ・リラ | AKBANK TAS | 250,719 | 5.800 | 1,454,170.200 | |||
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS | 19,724 | 18.860 | 371,994.640 | ||||
| ARCELIK | 18,902 | 16.760 | 316,797.520 | ||||
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 31,766 | 20.280 | 644,214.480 | ||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS | 125,960 | 8.910 | 1,122,303.600 | ||||
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 5,919 | 53.300 | 315,482.700 | ||||
| KOC HOLDING AS | 67,325 | 15.500 | 1,043,537.500 | ||||
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING | 88,174 | 4.480 | 395,019.520 | ||||
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 54,397 | 5.870 | 319,310.390 | ||||
| TURK HAVA YOLLARI | 49,081 | 13.520 | 663,575.120 | ||||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 93,118 | 11.590 | 1,079,237.620 | ||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | 203,063 | 7.750 | 1,573,738.250 | ||||
| TURKIYE IS BANKASI | 151,063 | 5.070 | 765,889.410 | ||||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE | 10,681 | 121.000 | 1,292,401.000 | ||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING AS | 77,665 | 7.220 | 560,741.300 | ||||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 19,011 | 78.400 | 1,490,462.400 | ||||
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | 13,735 | 24.600 | 337,881.000 | ||||
| TURKIYE HALK BANKASI AS | 61,970 | 5.620 | 348,271.400 | ||||
| トルコ・リラ 小計 | 1,342,273 | 14,095,028.050 | |||||
| (251,878,152) | |||||||
| ハンガリー・フォリント | RICHTER GEDEON NYRT | 13,104 | 5,615.000 | 73,578,960.000 | |||
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT | 30,436 | 3,096.000 | 94,229,856.000 | ||||
| OTP BANK NYRT | 20,027 | 12,460.000 | 249,536,420.000 | ||||
| ハンガリー・フォリント 小計 | 63,567 | 417,345,236.000 | |||||
| (158,716,393) | |||||||
| パキスタン・ルピー | MCB BANK LTD | 39,000 | 187.890 | 7,327,710.000 | |||
| OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD | 74,500 | 137.040 | 10,209,480.000 | ||||
| HABIB BANK LTD | 54,400 | 127.810 | 6,952,864.000 | ||||
| パキスタン・ルピー 小計 | 167,900 | 24,490,054.000 | |||||
| (19,102,242) | |||||||
| フィリピン・ペソ | AYALA LAND INC | 640,500 | 46.950 | 30,071,475.000 | |||
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 179,890 | 52.550 | 9,453,219.500 | ||||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND | 85,570 | 84.850 | 7,260,614.500 | ||||
| AYALA CORP | 22,033 | 900.000 | 19,829,700.000 | ||||
| ALLIANCE GLOBAL GROUP INC | 307,700 | 14.840 | 4,566,268.000 | ||||
| DMCI HOLDINGS INC | 351,850 | 11.340 | 3,989,979.000 | ||||
| GLOBE TELECOM INC | 2,785 | 1,990.000 | 5,542,150.000 | ||||
| INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC | 81,420 | 136.400 | 11,105,688.000 | ||||
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 245,040 | 63.550 | 15,572,292.000 | ||||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 36,330 | 304.000 | 11,044,320.000 | ||||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 144,997 | 73.850 | 10,708,028.450 | ||||
| BDO UNIBANK INC | 171,423 | 135.900 | 23,296,385.700 | ||||
| MEGAWORLD CORP | 962,000 | 5.770 | 5,550,740.000 | ||||
| PLDT INC | 8,600 | 1,254.000 | 10,784,400.000 | ||||
| ROBINSONS LAND CORP | 218,722 | 23.800 | 5,205,583.600 | ||||
| SECURITY BANK CORP | 23,420 | 175.000 | 4,098,500.000 | ||||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 882,675 | 40.050 | 35,351,133.750 | ||||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 79,130 | 161.400 | 12,771,582.000 | ||||
| SM INVESTMENTS CORP | 21,938 | 949.000 | 20,819,162.000 | ||||
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP | 1,148,900 | 4.290 | 4,928,781.000 | ||||
| ABOITIZ POWER CORP | 128,200 | 35.000 | 4,487,000.000 | ||||
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 23,430 | 381.800 | 8,945,574.000 | ||||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 9,137 | 899.000 | 8,214,163.000 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | 5,775,690 | 273,596,739.500 | |||||
| (580,025,087) | |||||||
| ブラジル・レアル | BRF SA | 47,492 | 31.050 | 1,474,626.600 | |||
| VALE SA | 280,921 | 49.700 | 13,961,773.700 | ||||
| RAIA DROGASIL SA | 20,600 | 68.030 | 1,401,418.000 | ||||
| TIM PARTICIPACOES SA | 76,300 | 11.470 | 875,161.000 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 19,250 | 34.050 | 655,462.500 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 19,800 | 32.510 | 643,698.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 76,200 | 49.490 | 3,771,138.000 | ||||
| INVESTIMENTOS ITAU SA | 394,260 | 11.440 | 4,510,334.400 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA | 63,874 | 15.080 | 963,219.920 | ||||
| GERDAU SA | 88,030 | 14.220 | 1,251,786.600 | ||||
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR | 13,806 | 94.830 | 1,309,222.980 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 263,110 | 29.220 | 7,688,074.200 | ||||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 32,800 | 23.630 | 775,064.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 348,312 | 26.350 | 9,178,021.200 | ||||
| KROTON EDUCACIONAL SA | 122,268 | 9.250 | 1,130,979.000 | ||||
| CCR SA | 106,220 | 12.200 | 1,295,884.000 | ||||
| WEG SA | 73,972 | 18.140 | 1,341,852.080 | ||||
| BANCO BRADESCO SA PREF | 359,050 | 34.770 | 12,484,168.500 | ||||
| BANCO BRADESCO SA | 106,741 | 30.270 | 3,231,050.070 | ||||
| NATURA COSMETICOS SA | 19,800 | 51.290 | 1,015,542.000 | ||||
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 61,706 | 14.180 | 874,991.080 | ||||
| SUZANO SA | 48,075 | 40.990 | 1,970,594.250 | ||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 432,347 | 32.600 | 14,094,512.200 | ||||
| PORTO SEGURO SA | 8,800 | 53.080 | 467,104.000 | ||||
| B2W CIA DIGITAL | 16,200 | 37.080 | 600,696.000 | ||||
| BRASKEM SA | 15,730 | 44.070 | 693,221.100 | ||||
| ENGIE BRASIL SA | 15,487 | 42.200 | 653,551.400 | ||||
| LOCALIZA RENT A CAR | 50,880 | 35.030 | 1,782,326.400 | ||||
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 39,728 | 45.850 | 1,821,528.800 | ||||
| LOJAS RENNER SA | 68,937 | 41.230 | 2,842,272.510 | ||||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 62,904 | 21.400 | 1,346,145.600 | ||||
| COSAN SA | 16,200 | 44.560 | 721,872.000 | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 14,800 | 79.600 | 1,178,080.000 | ||||
| EMBRAER SA | 65,660 | 19.200 | 1,260,672.000 | ||||
| M DIAS BRANCO SA | 10,400 | 41.000 | 426,400.000 | ||||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 76,565 | 12.100 | 926,436.500 | ||||
| JBS SA | 83,600 | 19.770 | 1,652,772.000 | ||||
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 79,449 | 13.910 | 1,105,135.590 | ||||
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 29,998 | 48.100 | 1,442,903.800 | ||||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 23,340 | 23.780 | 555,025.200 | ||||
| SUL AMERICA SA | 17,869 | 31.300 | 559,299.700 | ||||
| HYPERA SA | 29,600 | 28.760 | 851,296.000 | ||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO | 182,616 | 33.660 | 6,146,854.560 | ||||
| MAGAZINE LUIZA SA | 7,500 | 192.150 | 1,441,125.000 | ||||
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 36,400 | 43.700 | 1,590,680.000 | ||||
| CIELO SA | 111,307 | 7.500 | 834,802.500 | ||||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 61,200 | 27.580 | 1,687,896.000 | ||||
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 37,300 | 20.800 | 775,840.000 | ||||
| AMBEV SA | 417,895 | 17.650 | 7,375,846.750 | ||||
| KLABIN SA | 64,800 | 15.950 | 1,033,560.000 | ||||
| RUMO SA | 96,100 | 17.600 | 1,691,360.000 | ||||
| IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | 13,700 | 99.500 | 1,363,150.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | 4,829,899 | 130,726,427.690 | |||||
| (3,627,658,369) | |||||||
| ポーランド・ズロチ | BANK MILLENNIUM SA | 49,782 | 9.350 | 465,461.700 | |||
| MBANK | 1,383 | 428.000 | 591,924.000 | ||||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | 2,596 | 55.700 | 144,597.200 | ||||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 12,048 | 96.140 | 1,158,294.720 | ||||
| BANK PEKAO SA | 15,887 | 108.300 | 1,720,562.100 | ||||
| ORANGE POLSKA SA | 58,600 | 4.742 | 277,881.200 | ||||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 26,212 | 93.340 | 2,446,628.080 | ||||
| LPP SA | 110 | 8,090.000 | 889,900.000 | ||||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 3,046 | 382.200 | 1,164,181.200 | ||||
| CD PROJEKT RED SA | 6,015 | 210.100 | 1,263,751.500 | ||||
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 77,072 | 37.800 | 2,913,321.600 | ||||
| CCC SA | 2,763 | 186.200 | 514,470.600 | ||||
| GRUPA LOTOS SA | 9,385 | 77.340 | 725,835.900 | ||||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA | 140,134 | 5.535 | 775,641.690 | ||||
| CYFROWY POLSAT SA | 23,495 | 25.700 | 603,821.500 | ||||
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 70,529 | 8.730 | 615,718.170 | ||||
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 53,842 | 41.460 | 2,232,289.320 | ||||
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 5,380 | 52.400 | 281,912.000 | ||||
| ALIOR BANK SA | 9,007 | 55.000 | 495,385.000 | ||||
| DINO POLSKA SA | 4,709 | 124.100 | 584,386.900 | ||||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 571,995 | 19,865,964.380 | |||||
| (570,947,816) | |||||||
| マレーシア・リンギット | AMMB HOLDINGS BHD | 134,500 | 4.440 | 597,180.000 | |||
| GENTING PLANTATIONS BHD | 13,100 | 10.340 | 135,454.000 | ||||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 421,000 | 5.200 | 2,189,200.000 | ||||
| DIGI.COM BHD | 288,700 | 4.800 | 1,385,760.000 | ||||
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD | 72,420 | 7.560 | 547,495.200 | ||||
| RHB BANK BHD | 77,780 | 5.690 | 442,568.200 | ||||
| HAP SENG CONSOLIDATED BHD | 63,200 | 9.800 | 619,360.000 | ||||
| TOP GLOVE CORP BHD | 133,800 | 4.810 | 643,578.000 | ||||
| GAMUDA BHD | 194,600 | 3.320 | 646,072.000 | ||||
| GENTING BHD | 180,300 | 6.900 | 1,244,070.000 | ||||
| YTL CORP BHD | 283,710 | 1.150 | 326,266.500 | ||||
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD | 20,256 | 19.020 | 385,269.120 | ||||
| HONG LEONG BANK BHD | 62,408 | 19.800 | 1,235,678.400 | ||||
| IJM CORP BHD | 230,360 | 2.200 | 506,792.000 | ||||
| IOI CORP BHD | 187,213 | 4.420 | 827,481.460 | ||||
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 35,400 | 24.680 | 873,672.000 | ||||
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 12,800 | 33.840 | 433,152.000 | ||||
| MALAYAN BANKING BHD | 343,775 | 8.990 | 3,090,537.250 | ||||
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD | 88,400 | 3.940 | 348,296.000 | ||||
| MISC BHD | 90,280 | 6.900 | 622,932.000 | ||||
| NESTLE MALAYSIA BHD | 4,800 | 146.000 | 700,800.000 | ||||
| PPB GROUP BHD | 47,560 | 18.740 | 891,274.400 | ||||
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 19,600 | 24.120 | 472,752.000 | ||||
| PETRONAS GAS BHD | 60,400 | 17.540 | 1,059,416.000 | ||||
| GENTING MALAYSIA BHD | 298,600 | 3.160 | 943,576.000 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 14,700 | 34.520 | 507,444.000 | ||||
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 103,400 | 2.840 | 293,656.000 | ||||
| SP SETIA BHD | 136,700 | 2.200 | 300,740.000 | ||||
| TENAGA NASIONAL BHD | 274,450 | 12.140 | 3,331,823.000 | ||||
| QL RESOURCES BHD | 53,800 | 6.780 | 364,764.000 | ||||
| DIALOG GROUP BHD | 320,544 | 3.170 | 1,016,124.480 | ||||
| PUBLIC BANK BHD(LOCAL) | 258,730 | 22.480 | 5,816,250.400 | ||||
| AIRASIA GROUP BHD | 147,900 | 2.610 | 386,019.000 | ||||
| SIME DARBY BERHAD | 229,600 | 2.270 | 521,192.000 | ||||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 117,100 | 5.050 | 591,355.000 | ||||
| AXIATA GROUP BERHAD | 235,400 | 4.640 | 1,092,256.000 | ||||
| MAXIS BHD | 201,200 | 5.470 | 1,100,564.000 | ||||
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 209,700 | 9.050 | 1,897,785.000 | ||||
| IHH HEALTHCARE BHD | 213,700 | 5.560 | 1,188,172.000 | ||||
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 109,200 | 3.700 | 404,040.000 | ||||
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | 124,000 | 4.570 | 566,680.000 | ||||
| SIME DARBY PROPERTY BHD | 232,700 | 1.100 | 255,970.000 | ||||
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 216,100 | 5.100 | 1,102,110.000 | ||||
| IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD | 174,548 | 1.320 | 230,403.360 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | 6,738,434 | 42,135,980.770 | |||||
| (1,118,710,289) | |||||||
| メキシコ・ペソ | ALFA SAB DE CV | 264,100 | 18.740 | 4,949,234.000 | |||
| EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | 19,100 | 118.320 | 2,259,912.000 | ||||
| GRUPO TELEVISA SAB | 213,800 | 36.490 | 7,801,562.000 | ||||
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | 139,600 | 42.430 | 5,923,228.000 | ||||
| GRUMA SAB DE CV | 21,640 | 189.100 | 4,092,124.000 | ||||
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA | 20,260 | 192.590 | 3,901,873.400 | ||||
| GRUPO CARSO SAB DE CV | 37,600 | 70.910 | 2,666,216.000 | ||||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 229,200 | 113.580 | 26,032,536.000 | ||||
| MEXICHEM SAB DE CV | 94,025 | 43.750 | 4,113,593.750 | ||||
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 16,155 | 212.090 | 3,426,313.950 | ||||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | 134,300 | 33.500 | 4,499,050.000 | ||||
| ALSEA SAB DE CV | 43,700 | 42.270 | 1,847,199.000 | ||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 17,960 | 312.120 | 5,605,675.200 | ||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 312,252 | 52.240 | 16,312,044.480 | ||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 2,994,678 | 13.480 | 40,368,259.440 | ||||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SA | 198,800 | 28.870 | 5,739,356.000 | ||||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 42,600 | 107.150 | 4,564,590.000 | ||||
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 461,300 | 54.200 | 25,002,460.000 | ||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | 31,200 | 189.130 | 5,900,856.000 | ||||
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | 27,400 | 82.030 | 2,247,622.000 | ||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV | 54,400 | 81.030 | 4,408,032.000 | ||||
| BANCO SANTANDER MEXICO SA | 154,590 | 30.530 | 4,719,632.700 | ||||
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 51,500 | 121.750 | 6,270,125.000 | ||||
| メキシコ・ペソ 小計 | 5,580,160 | 192,651,494.920 | |||||
| (1,115,452,155) | |||||||
| ユーロ | ALPHA BANK A.E. | 125,732 | 1.296 | 162,948.670 | |||
| TITAN CEMENT CO. S.A. | 4,089 | 19.200 | 78,508.800 | ||||
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 22,051 | 11.580 | 255,350.580 | ||||
| FF GROUP | 3,130 | 2.400 | 7,512.000 | ||||
| MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN | 5,847 | 21.000 | 122,787.000 | ||||
| OPAP SA | 19,846 | 9.230 | 183,178.580 | ||||
| JUMBO SA | 8,952 | 16.200 | 145,022.400 | ||||
| ユーロ 小計 | 189,647 | 955,308.030 | |||||
| (117,779,927) | |||||||
| 韓国・ウォン | CHEIL WORLDWIDE INC | 5,553 | 25,900.000 | 143,822,700.000 | |||
| HANMI SCIENCE CO LTD | 1,187 | 74,100.000 | 87,956,700.000 | ||||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 3,124 | 86,000.000 | 268,664,000.000 | ||||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC | 2,691 | 305,000.000 | 820,755,000.000 | ||||
| DB INSURANCE CO LTD | 4,871 | 69,600.000 | 339,021,600.000 | ||||
| WOONGJIN COWAY CO LTD | 4,455 | 79,400.000 | 353,727,000.000 | ||||
| KT&G CORP | 10,352 | 100,000.000 | 1,035,200,000.000 | ||||
| S-1 CORPORATION | 1,444 | 95,900.000 | 138,479,600.000 | ||||
| KOREA GAS CORP | 2,469 | 42,050.000 | 103,821,450.000 | ||||
| CJ CORP | 1,188 | 117,500.000 | 139,590,000.000 | ||||
| KAKAO CORP | 4,436 | 127,500.000 | 565,590,000.000 | ||||
| CJ ENM CO LTD | 987 | 217,800.000 | 214,968,600.000 | ||||
| DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE | 2,634 | 28,700.000 | 75,595,800.000 | ||||
| SK TELECOM CO LTD | 1,859 | 256,500.000 | 476,833,500.000 | ||||
| DAELIM INDUSTRIAL CO | 2,649 | 99,600.000 | 263,840,400.000 | ||||
| MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD | 33,940 | 7,470.000 | 253,531,800.000 | ||||
| NCSOFT CORPORATION | 1,550 | 501,000.000 | 776,550,000.000 | ||||
| LG UPLUS CORP | 9,656 | 15,250.000 | 147,254,000.000 | ||||
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT | 13,540 | 4,990.000 | 67,564,600.000 | ||||
| POSCO INTERNATIONAL CORP | 3,600 | 17,950.000 | 64,620,000.000 | ||||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 823 | 1,368,000.000 | 1,125,864,000.000 | ||||
| LG CHEM LTD | 4,065 | 358,000.000 | 1,455,270,000.000 | ||||
| LG CHEM LTD | 726 | 198,500.000 | 144,111,000.000 | ||||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 201 | 770,000.000 | 154,770,000.000 | ||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 37,792 | 45,500.000 | 1,719,536,000.000 | ||||
| S-OIL CORP | 3,869 | 89,600.000 | 346,662,400.000 | ||||
| HANWHA CHEMICAL CORPORATION | 8,289 | 20,250.000 | 167,852,250.000 | ||||
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 5,997 | 34,800.000 | 208,695,600.000 | ||||
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 2,126 | 57,400.000 | 122,032,400.000 | ||||
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 1,510 | 268,000.000 | 404,680,000.000 | ||||
| HOTEL SHILLA CO LTD | 2,826 | 111,500.000 | 315,099,000.000 | ||||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 3,322 | 122,000.000 | 405,284,000.000 | ||||
| HYUNDAI MOBIS | 6,026 | 233,500.000 | 1,407,071,000.000 | ||||
| SK HYNIX INC | 51,790 | 79,900.000 | 4,138,021,000.000 | ||||
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD | 7,408 | 50,600.000 | 374,844,800.000 | ||||
| HYUNDAI MOTOR CO | 1,954 | 79,900.000 | 156,124,600.000 | ||||
| HYUNDAI MOTOR CO | 12,400 | 136,000.000 | 1,686,400,000.000 | ||||
| HYUNDAI STEEL CO | 7,194 | 44,750.000 | 321,931,500.000 | ||||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 22,606 | 14,300.000 | 323,265,800.000 | ||||
| KCC CORP | 554 | 344,500.000 | 190,853,000.000 | ||||
| KIA MOTORS CORP | 23,118 | 44,300.000 | 1,024,127,400.000 | ||||
| KOREA ZINC CO LTD | 733 | 437,500.000 | 320,687,500.000 | ||||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 22,587 | 27,950.000 | 631,306,650.000 | ||||
| HANWHA CORP | 3,785 | 28,600.000 | 108,251,000.000 | ||||
| KOREAN AIR CO LTD | 4,387 | 33,550.000 | 147,183,850.000 | ||||
| OCI COMPANY LTD | 1,829 | 91,200.000 | 166,804,800.000 | ||||
| CJ LOGISTICS | 860 | 161,500.000 | 138,890,000.000 | ||||
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 1,509 | 95,900.000 | 144,713,100.000 | ||||
| KT CORP | 2,048 | 27,900.000 | 57,139,200.000 | ||||
| HLB INC | 2,994 | 82,600.000 | 247,304,400.000 | ||||
| LG ELECTRONICS INC | 9,408 | 77,000.000 | 724,416,000.000 | ||||
| LOTTE CORP | 2,810 | 48,550.000 | 136,425,500.000 | ||||
| LG CORP | 8,359 | 73,800.000 | 616,894,200.000 | ||||
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | 13,362 | 13,400.000 | 179,050,800.000 | ||||
| GS ENGINEERING & CONSTRUCTION | 6,004 | 40,100.000 | 240,760,400.000 | ||||
| NAVER CORP | 12,442 | 124,000.000 | 1,542,808,000.000 | ||||
| HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD | 1,249 | 98,100.000 | 122,526,900.000 | ||||
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD | 3,607 | 66,500.000 | 239,865,500.000 | ||||
| OTTOGI CORP | 112 | 717,000.000 | 80,304,000.000 | ||||
| AMOREPACIFIC GROUP | 2,761 | 77,200.000 | 213,149,200.000 | ||||
| KANGWON LAND INC | 10,655 | 33,100.000 | 352,680,500.000 | ||||
| POSCO | 6,929 | 250,000.000 | 1,732,250,000.000 | ||||
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 14,449 | 17,100.000 | 247,077,900.000 | ||||
| SAMSUNG SDI CO LTD | 4,882 | 239,000.000 | 1,166,798,000.000 | ||||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 4,953 | 102,000.000 | 505,206,000.000 | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 425,222 | 44,850.000 | 19,071,206,700.000 | ||||
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 39,172 | 8,330.000 | 326,302,760.000 | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 73,243 | 36,500.000 | 2,673,369,500.000 | ||||
| SHINSEGAE CO LTD | 646 | 324,500.000 | 209,627,000.000 | ||||
| YUHAN CORP | 750 | 242,500.000 | 181,875,000.000 | ||||
| HANON SYSTEMS | 17,156 | 11,950.000 | 205,014,200.000 | ||||
| HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD | 5,667 | 37,300.000 | 211,379,100.000 | ||||
| GS HOLDINGS CORP | 4,751 | 51,600.000 | 245,151,600.000 | ||||
| LG DISPLAY CO LTD | 20,474 | 18,600.000 | 380,816,400.000 | ||||
| CELLTRION INC | 7,382 | 205,500.000 | 1,517,001,000.000 | ||||
| HELIXMITH CO LTD | 1,190 | 239,500.000 | 285,005,000.000 | ||||
| HANA FINANCIAL GROUP | 26,559 | 36,900.000 | 980,027,100.000 | ||||
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 1,800 | 158,000.000 | 284,400,000.000 | ||||
| CELLTRION PHARM INC | 1,457 | 58,800.000 | 85,671,600.000 | ||||
| LOTTE SHOPPING CO | 1,003 | 174,500.000 | 175,023,500.000 | ||||
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 6,123 | 82,900.000 | 507,596,700.000 | ||||
| AMOREPACIFIC CORP | 2,810 | 212,000.000 | 595,720,000.000 | ||||
| AMOREPACIFIC CORP-PREF | 848 | 119,000.000 | 100,912,000.000 | ||||
| SAMSUNG CARD CO | 2,877 | 36,650.000 | 105,442,050.000 | ||||
| SK INNOVATION CO LTD | 5,682 | 177,000.000 | 1,005,714,000.000 | ||||
| CJ CHEILJEDANG CORP | 705 | 312,000.000 | 219,960,000.000 | ||||
| STX PAN OCEAN CO LTD | 18,395 | 4,660.000 | 85,720,700.000 | ||||
| LG INNOTEK CO LTD | 1,440 | 117,500.000 | 169,200,000.000 | ||||
| SK HOLDINGS CO LTD | 2,785 | 256,500.000 | 714,352,500.000 | ||||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 35,213 | 46,600.000 | 1,640,925,800.000 | ||||
| MEDY-TOX INC | 421 | 547,900.000 | 230,665,900.000 | ||||
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 6,602 | 32,250.000 | 212,914,500.000 | ||||
| BNK FINANCIAL GROUP INC | 24,923 | 7,110.000 | 177,202,530.000 | ||||
| HANMI PHARM CO LTD | 550 | 437,000.000 | 240,350,000.000 | ||||
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | 28,468 | 3,880.000 | 110,455,840.000 | ||||
| FILA KOREA LTD | 4,310 | 81,300.000 | 350,403,000.000 | ||||
| E-MART CO LTD | 1,878 | 168,000.000 | 315,504,000.000 | ||||
| DGB FINANCIAL GROUP INC | 16,321 | 8,690.000 | 141,829,490.000 | ||||
| GS RETAIL CO LTD | 2,482 | 37,400.000 | 92,826,800.000 | ||||
| HANKOOK TIRE CO LTD NEW | 6,590 | 38,200.000 | 251,738,000.000 | ||||
| HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CONSTRUCTION | 2,482 | 44,500.000 | 110,449,000.000 | ||||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDIMGS CO LTD | 863 | 318,000.000 | 274,434,000.000 | ||||
| BGF RETAIL CO LTD | 631 | 213,000.000 | 134,403,000.000 | ||||
| ORION CORP REPUBLIC OF KOREA | 2,071 | 97,000.000 | 200,887,000.000 | ||||
| ORANGE LIFE INSURANCE LTD | 2,763 | 35,200.000 | 97,257,600.000 | ||||
| NETMARBLE CORP | 2,291 | 122,000.000 | 279,502,000.000 | ||||
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 44,348 | 14,050.000 | 623,089,400.000 | ||||
| SAMSUNG SDS CO LTD | 3,090 | 211,500.000 | 653,535,000.000 | ||||
| SAMSUNG C&T CORP | 6,697 | 101,000.000 | 676,397,000.000 | ||||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 1,457 | 323,000.000 | 470,611,000.000 | ||||
| PEARL ABYSS CORP | 534 | 167,300.000 | 89,338,200.000 | ||||
| DOOSAN BOBCAT INC | 3,636 | 32,550.000 | 118,351,800.000 | ||||
| SILLAJEN INC | 5,319 | 62,700.000 | 333,501,300.000 | ||||
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 4,460 | 74,100.000 | 330,486,000.000 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 1,336,032 | 71,085,922,470.000 | |||||
| (6,696,293,896) | |||||||
| 香港・ドル | JIANGXI COPPER CO LTD | 124,000 | 10.020 | 1,242,480.000 | |||
| JIANGSU EXPRESS | 128,000 | 11.060 | 1,415,680.000 | ||||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 126,000 | 6.170 | 777,420.000 | ||||
| ANGANG STEEL CO LTD-H | 104,000 | 5.130 | 533,520.000 | ||||
| CHINA MOBILE LIMITED | 547,000 | 73.450 | 40,177,150.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 106,000 | 48.350 | 5,125,100.000 | ||||
| DATANG INTERNATIONAL POWER GEN | 288,000 | 1.950 | 561,600.000 | ||||
| BEIJING ENTERPRISES | 43,000 | 41.700 | 1,793,100.000 | ||||
| HUANENG POWER INTERNATIONAL IN | 436,000 | 4.890 | 2,132,040.000 | ||||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 306,000 | 8.790 | 2,689,740.000 | ||||
| YANZHOU COAL MINING CO LTD | 172,000 | 8.170 | 1,405,240.000 | ||||
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | 64,000 | 67.850 | 4,342,400.000 | ||||
| HUADIAN POWER INTL CORP-H | 144,000 | 3.160 | 455,040.000 | ||||
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT | 124,000 | 5.170 | 641,080.000 | ||||
| CNOOC LTD | 1,585,000 | 13.900 | 22,031,500.000 | ||||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 270,000 | 8.000 | 2,160,000.000 | ||||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 414,000 | 14.420 | 5,969,880.000 | ||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 337,120 | 28.800 | 9,709,056.000 | ||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 246,888 | 33.700 | 8,320,125.600 | ||||
| CITIC LTD | 511,000 | 11.340 | 5,794,740.000 | ||||
| CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INV | 198,000 | 1.680 | 332,640.000 | ||||
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL | 162,000 | 6.860 | 1,111,320.000 | ||||
| LENOVO GROUP LTD | 634,000 | 6.920 | 4,387,280.000 | ||||
| PETRO CHINA CO LTD | 1,842,000 | 4.770 | 8,786,340.000 | ||||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 540,742 | 9.130 | 4,936,974.460 | ||||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 142,190 | 21.850 | 3,106,851.500 | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 2,249,200 | 5.870 | 13,202,804.000 | ||||
| TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO | 54,000 | 10.520 | 568,080.000 | ||||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 94,000 | 18.900 | 1,776,600.000 | ||||
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 232,000 | 9.210 | 2,136,720.000 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 69,600 | 75.100 | 5,226,960.000 | ||||
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 288,000 | 8.090 | 2,329,920.000 | ||||
| TOWNGAS CHINA CO LTD | 91,000 | 6.060 | 551,460.000 | ||||
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 152,000 | 7.560 | 1,149,120.000 | ||||
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 634,000 | 1.800 | 1,141,200.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | 124,000 | 15.360 | 1,904,640.000 | ||||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 374,000 | 2.890 | 1,080,860.000 | ||||
| CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD | 80,000 | 23.100 | 1,848,000.000 | ||||
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING | 81,000 | 16.600 | 1,344,600.000 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 78,000 | 13.940 | 1,087,320.000 | ||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 156,600 | 24.900 | 3,899,340.000 | ||||
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 63,500 | 24.150 | 1,533,525.000 | ||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 437,000 | 14.640 | 6,397,680.000 | ||||
| SHENZHEN INVESTMENT LTD | 306,000 | 3.060 | 936,360.000 | ||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 82,000 | 36.300 | 2,976,600.000 | ||||
| BYD CO LTD | 52,500 | 51.350 | 2,695,875.000 | ||||
| CHINA TELECOM CORP LTD | 1,224,000 | 4.060 | 4,969,440.000 | ||||
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | 172,000 | 7.980 | 1,372,560.000 | ||||
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 1,210,000 | 1.690 | 2,044,900.000 | ||||
| SINOTRANS LTD | 190,000 | 3.090 | 587,100.000 | ||||
| MAANSHAN IRON & STEEL | 172,000 | 3.570 | 614,040.000 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL | 292,592 | 7.570 | 2,214,921.440 | ||||
| MMG LTD | 220,000 | 3.250 | 715,000.000 | ||||
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | 136,000 | 6.240 | 848,640.000 | ||||
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 609,788 | 8.680 | 5,292,959.840 | ||||
| AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY | 189,000 | 4.500 | 850,500.000 | ||||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 159,200 | 10.980 | 1,748,016.000 | ||||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD | 312,500 | 6.030 | 1,884,375.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 665,000 | 20.750 | 13,798,750.000 | ||||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 561,000 | 2.930 | 1,643,730.000 | ||||
| CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD | 70,000 | 4.530 | 317,100.000 | ||||
| SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H | 176,000 | 7.510 | 1,321,760.000 | ||||
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 274,700 | 8.330 | 2,288,251.000 | ||||
| WEICHAI POWER CO LTD | 176,440 | 12.740 | 2,247,845.600 | ||||
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO | 100,000 | 4.820 | 482,000.000 | ||||
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL | 287,000 | 3.480 | 998,760.000 | ||||
| SHANGHAI INDUSTRIAL | 46,000 | 17.820 | 819,720.000 | ||||
| TINGYI HOLDING CORP | 178,000 | 12.840 | 2,285,520.000 | ||||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | 34,000 | 50.100 | 1,703,400.000 | ||||
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 258,000 | 14.900 | 3,844,200.000 | ||||
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD | 208,000 | 4.270 | 888,160.000 | ||||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 129,333 | 35.750 | 4,623,654.750 | ||||
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | 146,000 | 8.670 | 1,265,820.000 | ||||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 613,500 | 7.380 | 4,527,630.000 | ||||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 244,000 | 29.650 | 7,234,600.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 508,600 | 380.800 | 193,674,880.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 464,000 | 91.000 | 42,224,000.000 | ||||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 508,000 | 4.660 | 2,367,280.000 | ||||
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 970,240 | 0.800 | 776,192.000 | ||||
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 350,000 | 1.970 | 689,500.000 | ||||
| AIR CHINA / HONG KONG | 164,000 | 8.510 | 1,395,640.000 | ||||
| ZTE CORP | 64,288 | 23.150 | 1,488,267.200 | ||||
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD | 250,000 | 2.910 | 727,500.000 | ||||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 306,000 | 17.520 | 5,361,120.000 | ||||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 248,500 | 3.350 | 832,475.000 | ||||
| BANK OF COMMUNICATIONS | 749,205 | 6.620 | 4,959,737.100 | ||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD | 186,250 | 7.720 | 1,437,850.000 | ||||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 64,500 | 49.250 | 3,176,625.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 8,568,530 | 6.780 | 58,094,633.400 | ||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 66,400 | 104.000 | 6,905,600.000 | ||||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 232,000 | 7.160 | 1,661,120.000 | ||||
| AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD | 158,000 | 11.180 | 1,766,440.000 | ||||
| SSY GROUP LTD | 144,000 | 7.140 | 1,028,160.000 | ||||
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD | 171,000 | 7.460 | 1,275,660.000 | ||||
| CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL | 342,000 | 6.900 | 2,359,800.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD | 7,073,200 | 3.650 | 25,817,180.000 | ||||
| SHUI ON LAND LTD | 335,500 | 1.920 | 644,160.000 | ||||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 100,000 | 23.300 | 2,330,000.000 | ||||
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD | 82,000 | 6.410 | 525,620.000 | ||||
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD | 80,000 | 15.180 | 1,214,400.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 343,970 | 38.800 | 13,346,036.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 6,184,235 | 5.740 | 35,497,508.900 | ||||
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD | 96,000 | 6.980 | 670,080.000 | ||||
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING | 104,000 | 7.820 | 813,280.000 | ||||
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES | 227,600 | 6.070 | 1,381,532.000 | ||||
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD | 391,000 | 7.340 | 2,869,940.000 | ||||
| CHINA COAL ENERGY CO | 178,000 | 3.360 | 598,080.000 | ||||
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 54,000 | 18.280 | 987,120.000 | ||||
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | 51,000 | 39.300 | 2,004,300.000 | ||||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD | 115,000 | 21.300 | 2,449,500.000 | ||||
| CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 191,000 | 2.490 | 475,590.000 | ||||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | 670,142 | 12.320 | 8,256,149.440 | ||||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD | 369,000 | 2.780 | 1,025,820.000 | ||||
| CHINA CITIC BANK-H | 799,800 | 4.890 | 3,911,022.000 | ||||
| KWG GROUP HOLDINGS LTD | 121,000 | 8.800 | 1,064,800.000 | ||||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 63,300 | 93.300 | 5,905,890.000 | ||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 95,000 | 55.900 | 5,310,500.000 | ||||
| FOSUN INTERNATIONAL | 225,528 | 11.420 | 2,575,529.760 | ||||
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD | 456,000 | 4.940 | 2,252,640.000 | ||||
| SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD | 253,500 | 3.390 | 859,365.000 | ||||
| SOHO CHINA LTD | 172,500 | 2.730 | 470,925.000 | ||||
| KINGSOFT CORP LTD | 76,000 | 19.040 | 1,447,040.000 | ||||
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 64,500 | 15.920 | 1,026,840.000 | ||||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 338,000 | 6.080 | 2,055,040.000 | ||||
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 122,000 | 7.200 | 878,400.000 | ||||
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 52,500 | 13.620 | 715,050.000 | ||||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP | 165,000 | 9.240 | 1,524,600.000 | ||||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 435,000 | 6.330 | 2,753,550.000 | ||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 230,200 | 30.650 | 7,055,630.000 | ||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 232,000 | 24.300 | 5,637,600.000 | ||||
| CRRC CORP LTD - H | 337,450 | 6.720 | 2,267,664.000 | ||||
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | 126,000 | 6.690 | 842,940.000 | ||||
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 211,500 | 6.660 | 1,408,590.000 | ||||
| BBMG CORP | 222,000 | 2.610 | 579,420.000 | ||||
| CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD | 145,200 | 4.170 | 605,484.000 | ||||
| SINOPHARM GROUP CO | 107,600 | 31.000 | 3,335,600.000 | ||||
| CHINA RESOURCES CEMENT | 238,000 | 7.810 | 1,858,780.000 | ||||
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | 80,000 | 2.060 | 164,800.000 | ||||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD | 274,527 | 8.140 | 2,234,649.780 | ||||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 199,500 | 5.890 | 1,175,055.000 | ||||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK | 268,000 | 4.400 | 1,179,200.000 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP | 272,000 | 5.160 | 1,403,520.000 | ||||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 73,700 | 16.000 | 1,179,200.000 | ||||
| HUANENG RENEWABLES CORP LTD | 472,000 | 2.140 | 1,010,080.000 | ||||
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | 325,000 | 2.000 | 650,000.000 | ||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 215,000 | 38.750 | 8,331,250.000 | ||||
| YUZHOU PROPERTIES CO LTD | 166,000 | 3.920 | 650,720.000 | ||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 129,000 | 28.650 | 3,695,850.000 | ||||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 75,700 | 40.450 | 3,062,065.000 | ||||
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 523,656 | 5.790 | 3,031,968.240 | ||||
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 203,000 | 3.220 | 653,660.000 | ||||
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 96,200 | 8.230 | 791,726.000 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 269,000 | 3.800 | 1,022,200.000 | ||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 2,621,000 | 3.540 | 9,278,340.000 | ||||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 55,000 | 19.620 | 1,079,100.000 | ||||
| FAR EAST HORIZON LTD | 199,000 | 8.400 | 1,671,600.000 | ||||
| CITIC SECURITIES CO LTD | 179,500 | 16.000 | 2,872,000.000 | ||||
| FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD | 172,000 | 9.250 | 1,591,000.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 254,000 | 9.410 | 2,390,140.000 | ||||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | 789,000 | 3.140 | 2,477,460.000 | ||||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 46,000 | 25.400 | 1,168,400.000 | ||||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 334,000 | 5.190 | 1,733,460.000 | ||||
| SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD | 121,500 | 7.260 | 882,090.000 | ||||
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 328,500 | 4.730 | 1,553,805.000 | ||||
| HANERGY THIN FILM POWER GROUP | 986,000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | 85,000 | 11.660 | 991,100.000 | ||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD | 323,000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD | 96,000 | 6.420 | 616,320.000 | ||||
| JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD | 94,000 | 3.360 | 315,840.000 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 59,800 | 15.460 | 924,508.000 | ||||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 717,000 | 4.780 | 3,427,260.000 | ||||
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 43,000 | 39.050 | 1,679,150.000 | ||||
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 74,000 | 19.700 | 1,457,800.000 | ||||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | 118,000 | 15.200 | 1,793,600.000 | ||||
| CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD | 308,000 | 2.980 | 917,840.000 | ||||
| CHINA TOWER CORP LTD | 3,520,000 | 2.090 | 7,356,800.000 | ||||
| XIAOMI CORP | 303,800 | 10.840 | 3,293,192.000 | ||||
| MEITUAN DIANPING | 29,400 | 56.800 | 1,669,920.000 | ||||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 276,000 | 4.300 | 1,186,800.000 | ||||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 796,000 | 2.010 | 1,599,960.000 | ||||
| LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD | 134,000 | 12.260 | 1,642,840.000 | ||||
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | 148,000 | 26.100 | 3,862,800.000 | ||||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 109,161 | 29.500 | 3,220,249.500 | ||||
| LUYE PHARMA GROUP LTD | 108,000 | 7.230 | 780,840.000 | ||||
| CAR INC | 68,000 | 6.170 | 419,560.000 | ||||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 39,000 | 18.040 | 703,560.000 | ||||
| CGN POWER CO LTD | 981,000 | 2.100 | 2,060,100.000 | ||||
| FULLSHARE HOLDINGS LTD | 490,000 | 0.780 | 382,200.000 | ||||
| BAIC MOTOR CORP LTD | 163,500 | 5.350 | 874,725.000 | ||||
| GF SECURITIES CO LTD | 112,000 | 9.960 | 1,115,520.000 | ||||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 51,200 | 26.600 | 1,361,920.000 | ||||
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 124,800 | 13.680 | 1,707,264.000 | ||||
| 3SBIO INC | 109,500 | 14.340 | 1,570,230.000 | ||||
| LEGEND HOLDINGS CORP | 31,500 | 20.450 | 644,175.000 | ||||
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 133,000 | 11.540 | 1,534,820.000 | ||||
| CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD | 904,000 | 1.530 | 1,383,120.000 | ||||
| CHINA LITERATURE LTD | 24,000 | 34.800 | 835,200.000 | ||||
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 188,000 | 5.590 | 1,050,920.000 | ||||
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD | 141,000 | 5.440 | 767,040.000 | ||||
| CHINA REINSURANCE GROUP CORP | 525,000 | 1.590 | 834,750.000 | ||||
| MEITU INC | 152,500 | 2.570 | 391,925.000 | ||||
| BOC AVIATION LTD | 19,400 | 65.800 | 1,276,520.000 | ||||
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD | 23,000 | 26.500 | 609,500.000 | ||||
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 96,000 | 15.920 | 1,528,320.000 | ||||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 44,500 | 81.500 | 3,626,750.000 | ||||
| HENGTEN NETWORKS GROUP LTD | 2,096,000 | 0.207 | 433,872.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 84,384,975 | 875,393,140.510 | |||||
| (12,290,519,693) | |||||||
| 台湾・ドル | ACER INC | 278,532 | 20.350 | 5,668,126.200 | |||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 62,554 | 233.500 | 14,606,359.000 | ||||
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 39,616 | 232.500 | 9,210,720.000 | ||||
| ASIA CEMENT CORP | 194,928 | 42.100 | 8,206,468.800 | ||||
| WALSIN TECHNOLOGY CORP | 31,000 | 180.500 | 5,595,500.000 | ||||
| TAIWAN BUSINESS BANK | 371,457 | 12.500 | 4,643,212.500 | ||||
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | 85,000 | 66.200 | 5,627,000.000 | ||||
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD | 65,000 | 83.000 | 5,395,000.000 | ||||
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 54,975 | 74.800 | 4,112,130.000 | ||||
| QUANTA COMPUTER INC | 236,858 | 60.200 | 14,258,851.600 | ||||
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 92,070 | 48.700 | 4,483,809.000 | ||||
| EVA AIRWAYS CORP | 196,269 | 15.150 | 2,973,475.350 | ||||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 57,760 | 252.000 | 14,555,520.000 | ||||
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 512,345 | 18.300 | 9,375,913.500 | ||||
| CHINA AIRLINES | 232,156 | 9.630 | 2,235,662.280 | ||||
| CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO | 161,169 | 40.850 | 6,583,753.650 | ||||
| CHINA STEEL CORP | 1,125,058 | 25.100 | 28,238,955.800 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN | 264,994 | 25.450 | 6,744,097.300 | ||||
| ADVANTECH CO LTD | 29,889 | 245.000 | 7,322,805.000 | ||||
| COMPAL ELECTRONICS INC | 391,304 | 19.900 | 7,786,949.600 | ||||
| DELTA ELECTRONICS INC | 183,663 | 155.500 | 28,559,596.500 | ||||
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 108,000 | 66.200 | 7,149,600.000 | ||||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 340,327 | 110.500 | 37,606,133.500 | ||||
| AU OPTRONICS CORP | 742,194 | 10.750 | 7,978,585.500 | ||||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 146,800 | 114.000 | 16,735,200.000 | ||||
| EVERGREEN MARINE CORP | 198,276 | 13.000 | 2,577,588.000 | ||||
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 275,824 | 32.800 | 9,047,027.200 | ||||
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 29,825 | 259.500 | 7,739,587.500 | ||||
| ECLAT TEXTILE CO LTD | 15,322 | 415.000 | 6,358,630.000 | ||||
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 51,285 | 221.500 | 11,359,627.500 | ||||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 397,633 | 110.500 | 43,938,446.500 | ||||
| FORMOSA TAFFETA CO LTD | 60,000 | 37.750 | 2,265,000.000 | ||||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO | 312,594 | 109.500 | 34,229,043.000 | ||||
| GIANT MANUFACTURING | 30,151 | 225.000 | 6,783,975.000 | ||||
| MEDIATEK INC | 134,507 | 311.000 | 41,831,677.000 | ||||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 583,936 | 45.400 | 26,510,694.400 | ||||
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 634,232 | 20.100 | 12,748,063.200 | ||||
| HOTAI MOTOR CO LTD | 26,000 | 450.000 | 11,700,000.000 | ||||
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | 144,000 | 76.000 | 10,944,000.000 | ||||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 876,141 | 18.000 | 15,770,538.000 | ||||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 720,920 | 44.350 | 31,972,802.000 | ||||
| CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING | 1,223,403 | 9.750 | 11,928,179.250 | ||||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 856,168 | 25.150 | 21,532,625.200 | ||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1,171,225 | 86.600 | 101,428,085.000 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 960,495 | 30.500 | 29,295,097.500 | ||||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 9,220 | 4,775.000 | 44,025,500.000 | ||||
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 861,589 | 13.950 | 12,019,166.550 | ||||
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO | 943,061 | 8.750 | 8,251,783.750 | ||||
| INVENTEC CO LTD | 206,005 | 24.000 | 4,944,120.000 | ||||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 184,845 | 44.300 | 8,188,633.500 | ||||
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 915,443 | 11.850 | 10,847,999.550 | ||||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1,554,048 | 21.450 | 33,334,329.600 | ||||
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | 870,220 | 21.950 | 19,101,329.000 | ||||
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 61,560 | 77.300 | 4,758,588.000 | ||||
| NAN YA PLASTICS CORP | 460,828 | 78.200 | 36,036,749.600 | ||||
| WISTRON CORP | 266,916 | 25.500 | 6,806,358.000 | ||||
| POU CHEN CORP | 180,990 | 37.050 | 6,705,679.500 | ||||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 426,297 | 74.000 | 31,545,978.000 | ||||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 50,392 | 298.500 | 15,042,012.000 | ||||
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 108,480 | 113.000 | 12,258,240.000 | ||||
| PHISON ELECTRONICS CORP | 12,658 | 295.000 | 3,734,110.000 | ||||
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 54,393 | 41.650 | 2,265,468.450 | ||||
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | 33,829 | 72.800 | 2,462,751.200 | ||||
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 95,588 | 69.400 | 6,633,807.200 | ||||
| STANDARD FOODS CORP | 34,639 | 53.700 | 1,860,114.300 | ||||
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | 116,899 | 38.150 | 4,459,696.850 | ||||
| TAIWAN CEMENT CORP | 402,561 | 42.900 | 17,269,866.900 | ||||
| TATUNG CO LTD | 164,000 | 23.100 | 3,788,400.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,193,083 | 262.500 | 575,684,287.500 | ||||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 1,030,525 | 13.600 | 14,015,140.000 | ||||
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 318,000 | 16.100 | 5,119,800.000 | ||||
| YAGEO CORP | 23,160 | 293.000 | 6,785,880.000 | ||||
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 163,000 | 37.350 | 6,088,050.000 | ||||
| INNOLUX CORPORATION | 820,345 | 9.600 | 7,875,312.000 | ||||
| WPG HOLDINGS CO LTD | 143,203 | 40.450 | 5,792,561.350 | ||||
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 19,073 | 279.000 | 5,321,367.000 | ||||
| TAIMED BIOLOGICS INC | 18,000 | 154.000 | 2,772,000.000 | ||||
| PEGATRON CORP | 171,554 | 57.200 | 9,812,888.800 | ||||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 9,000 | 397.500 | 3,577,500.000 | ||||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 31,000 | 203.500 | 6,308,500.000 | ||||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 100,737 | 132.500 | 13,347,652.500 | ||||
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 45,385 | 112.000 | 5,083,120.000 | ||||
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING | 763,412 | 20.250 | 15,459,093.000 | ||||
| SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD | 265,000 | 49.800 | 13,197,000.000 | ||||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 304,903 | 71.000 | 21,648,113.000 | ||||
| GLOBALWAFERS CO LTD | 19,000 | 348.000 | 6,612,000.000 | ||||
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 15,000 | 243.500 | 3,652,500.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 29,173,696 | 1,730,107,558.430 | |||||
| (6,159,182,909) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | BIDVEST GROUP LTD | 29,744 | 216.010 | 6,425,001.440 | |||
| CLICKS GROUP LTD | 22,423 | 199.610 | 4,475,855.030 | ||||
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 37,135 | 76.100 | 2,825,973.500 | ||||
| DISCOVERY LTD | 31,838 | 145.390 | 4,628,926.820 | ||||
| REDEFINE PROPERTIES LTD | 486,336 | 10.080 | 4,902,266.880 | ||||
| GOLD FIELDS LTD | 69,936 | 54.100 | 3,783,537.600 | ||||
| REMGRO LTD | 46,807 | 195.210 | 9,137,194.470 | ||||
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 19,873 | 189.550 | 3,766,927.150 | ||||
| MMI HOLDINGS LTD | 80,877 | 18.300 | 1,480,049.100 | ||||
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 262,943 | 24.780 | 6,515,727.540 | ||||
| EXXARO RESOURCES LTD | 24,846 | 163.560 | 4,063,811.760 | ||||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3,704 | 1,354.000 | 5,015,216.000 | ||||
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 11,438 | 105.690 | 1,208,882.220 | ||||
| MTN GROUP LTD | 150,628 | 103.450 | 15,582,466.600 | ||||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 34,957 | 171.210 | 5,984,987.970 | ||||
| TELKOM SA SOC LTD | 22,080 | 86.200 | 1,903,296.000 | ||||
| FIRSTRAND LTD | 299,831 | 68.780 | 20,622,376.180 | ||||
| PSG GROUP LTD | 14,938 | 263.200 | 3,931,681.600 | ||||
| NASPERS LTD | 39,023 | 3,543.330 | 138,271,366.590 | ||||
| NEDBANK GROUP LTD | 35,612 | 272.270 | 9,696,079.240 | ||||
| NETCARE LTD | 105,465 | 23.900 | 2,520,613.500 | ||||
| PICK'N PAY STORES LTD | 31,255 | 71.260 | 2,227,231.300 | ||||
| RMB HOLDINGS LTD | 61,174 | 84.760 | 5,185,108.240 | ||||
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 5,042 | 750.640 | 3,784,726.880 | ||||
| SAPPI LTD | 45,640 | 66.800 | 3,048,752.000 | ||||
| SASOL LTD | 49,950 | 448.720 | 22,413,564.000 | ||||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 38,868 | 180.940 | 7,032,775.920 | ||||
| MR PRICE GROUP LTD | 23,411 | 217.000 | 5,080,187.000 | ||||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 115,434 | 201.320 | 23,239,172.880 | ||||
| SPAR GROUP LTD/THE | 16,279 | 198.350 | 3,228,939.650 | ||||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 88,009 | 48.420 | 4,261,395.780 | ||||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD | 34,576 | 106.870 | 3,695,137.120 | ||||
| ABSA GROUP LTD | 63,923 | 167.130 | 10,683,450.990 | ||||
| TIGER BRANDS LTD | 15,965 | 256.890 | 4,101,248.850 | ||||
| SANLAM LTD | 158,750 | 77.730 | 12,339,637.500 | ||||
| INVESTEC LTD | 29,537 | 91.070 | 2,689,934.590 | ||||
| KUMBA IRON ORE LTD | 5,327 | 444.200 | 2,366,253.400 | ||||
| MONDI LTD | 10,866 | 310.970 | 3,379,000.020 | ||||
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD | 110,531 | 26.530 | 2,932,387.430 | ||||
| RMI HOLDINGS | 55,570 | 34.670 | 1,926,611.900 | ||||
| VODACOM GROUP PTY LTD | 57,544 | 117.260 | 6,747,609.440 | ||||
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 32,983 | 123.170 | 4,062,516.110 | ||||
| OLD MUTUAL LTD | 436,826 | 23.470 | 10,252,306.220 | ||||
| REINET INVESTMENTS SCA | 13,993 | 237.200 | 3,319,139.600 | ||||
| MULTICHOICE GROUP LTD | 40,724 | 124.900 | 5,086,427.600 | ||||
| FORTRESS REIT LTD-A | 102,950 | 19.350 | 1,992,082.500 | ||||
| BID CORP LTD | 29,324 | 300.000 | 8,797,200.000 | ||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 3,504,885 | 420,615,034.110 | |||||
| (3,213,498,860) | |||||||
| 合計 | 220,601,262 | 51,729,859,468 | |||||
| (51,729,859,468) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
| 令和1年5月8日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | タイ・バーツ | BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 59,033.000 | 73,200.920 | |
| タイ・バーツ 小計 | 59,033.000 | 73,200.920 | |||
| (253,275) | |||||
| 新株予約権証券 合計 | 59,033 | 253,275 | |||
| (253,275) | |||||
| 投資信託受益証券 | メキシコ・ペソ | CEMEX SAB DE CV | 1,323,875.000 | 11,411,802.500 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 171,100.000 | 31,954,636.000 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | 1,494,975.000 | 43,366,438.500 | |||
| (251,091,679) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,494,975 | 251,091,679 | |||
| (251,091,679) | |||||
| 投資証券 | メキシコ・ペソ | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 292,500.000 | 7,578,675.000 | |
| メキシコ・ペソ 小計 | 292,500.000 | 7,578,675.000 | |||
| (43,880,528) | |||||
| 南アフリカ・ランド | FORTRESS REIT LTD-B | 57,784.000 | 607,887.680 | ||
| HYPROP INVESTMENTS LTD | 22,174.000 | 1,537,988.640 | |||
| RESILIENT REIT LTD | 28,600.000 | 1,626,196.000 | |||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 108,558.000 | 3,772,072.320 | |||
| (28,818,633) | |||||
| 投資証券 合計 | 401,058 | 72,699,161 | |||
| (72,699,161) | |||||
| 合計 | 324,044,115 | ||||
| (324,044,115) | |||||
新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株 予約権証券 時価比率 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 50銘柄 | 11.76% | -% | -% | -% | 12.75% |
| アラブ首長国連邦・ディルハム | 株式 | 9銘柄 | 0.66% | -% | -% | -% | 0.71% |
| イギリス・ポンド | 株式 | 1銘柄 | 0.05% | -% | -% | -% | 0.05% |
| インド・ルピー | 株式 | 79銘柄 | 8.33% | -% | -% | -% | 9.03% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 28銘柄 | 1.96% | -% | -% | -% | 2.12% |
| オフショア・人民元 | 株式 | 73銘柄 | 0.74% | -% | -% | -% | 0.81% |
| カタール・リアル | 株式 | 10銘柄 | 0.92% | -% | -% | -% | 1.00% |
| コロンビア・ペソ | 株式 | 9銘柄 | 0.39% | -% | -% | -% | 0.42% |
| タイ・バーツ | 株式 | 36銘柄 | 2.17% | -% | -% | -% | 2.35% |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | -% | 0.00% | -% | -% | ||
| チェコ・コルナ | 株式 | 3銘柄 | 0.14% | -% | -% | -% | 0.16% |
| チリ・ペソ | 株式 | 17銘柄 | 0.89% | -% | -% | -% | 0.97% |
| トルコ・リラ | 株式 | 18銘柄 | 0.45% | -% | -% | -% | 0.48% |
| ハンガリー・フォリント | 株式 | 3銘柄 | 0.28% | -% | -% | -% | 0.30% |
| パキスタン・ルピー | 株式 | 3銘柄 | 0.03% | -% | -% | -% | 0.04% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 23銘柄 | 1.03% | -% | -% | -% | 1.11% |
| ブラジル・レアル | 株式 | 52銘柄 | 6.43% | -% | -% | -% | 6.97% |
| ポーランド・ズロチ | 株式 | 20銘柄 | 1.01% | -% | -% | -% | 1.10% |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 44銘柄 | 1.98% | -% | -% | -% | 2.15% |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 23銘柄 | 1.98% | -% | -% | -% | 2.71% |
| 投資信託受益証券 | 2銘柄 | -% | -% | 0.44% | -% | ||
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | -% | -% | 0.08% | ||
| ユーロ | 株式 | 7銘柄 | 0.21% | -% | -% | -% | 0.23% |
| 韓国・ウォン | 株式 | 114銘柄 | 11.86% | -% | -% | -% | 12.86% |
| 香港・ドル | 株式 | 206銘柄 | 21.78% | -% | -% | -% | 23.61% |
| 台湾・ドル | 株式 | 87銘柄 | 10.91% | -% | -% | -% | 11.83% |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 47銘柄 | 5.69% | -% | -% | -% | 6.23% |
| 投資証券 | 3銘柄 | -% | -% | -% | 0.05% | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
