有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	南アフリカ・ランド買/円売2019年06月	買建	34,000,000	254,488,967	250,580,000	0.45%
		インドネシア・ルピア買/円売2019年06月	買建	11,788,565,426	89,558,702	89,593,097	0.16%
		アメリカ・ドル買/円売2019年06月	買建	391,495	42,801,705	42,798,278	0.08%
		コロンビア・ペソ買/円売2019年06月	買建	813,802,456	26,568,971	26,448,578	0.05%
		アメリカ・ドル売/円買2019年06月	売建	3,382,864	370,616,640	369,796,973	△0.67%
		ブラジル・レアル売/円買2019年06月	売建	5,940	163,785	163,072	△0.00%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Jun19	買建	836	4,764,046,946	4,550,220,259	8.20%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。