- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期中間計算期間末 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 327,082 | 1,633,535 |
| 親投資信託受益証券 | 464,227,230 | 487,422,951 |
| 未収入金 | 5,000 | 408,000 |
| 流動資産合計 | 464,559,312 | 489,464,486 |
| 資産合計 | 464,559,312 | 489,464,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,521,173 |
| 未払受託者報酬 | 69,131 | 109,325 |
| 未払委託者報酬 | 249,004 | 393,717 |
| その他未払費用 | 5,440 | 8,665 |
| 流動負債合計 | 323,575 | 2,032,880 |
| 負債合計 | 323,575 | 2,032,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,588,053 | 323,056,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 160,647,684 | 164,375,271 |
| (分配準備積立金) | 60,368,318 | 54,917,850 |
| 元本等合計 | 464,235,737 | 487,431,606 |
| 純資産合計 | 464,235,737 | 487,431,606 |
| 負債純資産合計 | 464,559,312 | 489,464,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
