有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2023年5月9日至 2024年5月8日	第10期自 2024年5月9日至 2025年5月8日
営業収益
受取利息	1,811	166,625
有価証券売買等損益	1,748,777,685	△189,615,032
営業収益合計	1,748,779,496	△189,448,407
営業費用
支払利息	17,025	-
受託者報酬	1,526,714	2,682,503
委託者報酬	5,496,434	9,657,330
その他費用	244,113	429,032
営業費用合計	7,284,286	12,768,865
営業利益又は営業損失(△)	1,741,495,210	△202,217,272
経常利益又は経常損失(△)	1,741,495,210	△202,217,272
当期純利益又は当期純損失(△)	1,741,495,210	△202,217,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	365,990,097	△52,050,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,350,317,100	4,563,559,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,098,098,733	5,498,324,938
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,098,098,733	5,498,324,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,361,800	2,303,055,716
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,361,800	2,303,055,716
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,563,559,146	7,608,661,952