MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 393,530 |
| 親投資信託受益証券 | 126,628,062 |
| 流動資産計 | 127,021,592 |
| 資産の部合計 | 127,021,592 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,307 |
| 未払委託者報酬 | 19,213 |
| その他未払費用 | 303 |
| 流動負債計 | 21,823 |
| 負債の部合計 | 21,823 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 110,239,528 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,760,241 |
| （分配準備積立金） | 9,844,587 |
| 元本等合計 | 126,999,769 |
| 純資産の部合計 | 126,999,769 |
| 負債・純資産合計 | 127,021,592 |
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