有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年5月9日)
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 129,024,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,001,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,576,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1358 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 195,233,158,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,173,194,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,059,964,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,088,303,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8926 | 円 |
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