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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年5月9日)

【提出】: 2016/08/09 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	44,465,775	2.9316	130,356,602	2.8926	128,621,700	99.70

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.70
合計		99.70

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	22,900	562,658	12,884,879,192	659,000	15,091,100,000	7.77
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	21,235	550,423	11,688,250,454	649,000	13,781,515,000	7.10
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	41,393	226,452	9,373,544,193	257,700	10,666,976,100	5.49
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	60,365	153,697	9,277,955,624	175,000	10,563,875,000	5.44
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	44,623	161,753	7,217,905,011	175,000	7,809,025,000	4.02
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	29,873	214,281	6,401,240,808	240,400	7,181,469,200	3.70
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	39,270	155,234	6,096,069,417	175,300	6,884,031,000	3.54
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	14,159	382,212	5,411,743,955	474,500	6,718,445,500	3.46
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	21,084	256,424	5,406,450,995	280,500	5,914,062,000	3.04
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	9,725	496,642	4,829,849,868	566,000	5,504,350,000	2.83
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	42,067	114,404	4,812,661,673	127,400	5,359,335,800	2.76
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	53,876	80,855	4,356,157,987	96,300	5,188,258,800	2.67
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,850	599,766	4,708,165,769	659,000	5,173,150,000	2.66
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	28,393	142,684	4,051,237,033	165,800	4,707,559,400	2.42
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	59,616	70,830	4,222,643,607	76,300	4,548,700,800	2.34
16	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	21,408	205,098	4,390,756,608	211,400	4,525,651,200	2.33
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,044	475,010	3,820,982,772	542,000	4,359,848,000	2.24
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	6,567	551,910	3,624,394,414	630,000	4,137,210,000	2.13
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	7,858	410,971	3,229,416,640	457,000	3,591,106,000	1.85
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	14,272	216,768	3,093,719,889	244,400	3,488,076,800	1.79
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,688	449,738	2,558,113,099	599,000	3,407,112,000	1.75
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	12,127	238,305	2,889,929,100	272,000	3,298,544,000	1.69
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,718	519,779	2,972,099,123	572,000	3,270,696,000	1.68
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	20,507	130,351	2,673,115,749	149,400	3,063,745,800	1.57
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	21,360	118,654	2,534,464,605	141,300	3,018,168,000	1.55
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	21,237	136,379	2,896,282,734	141,200	2,998,664,400	1.54
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	15,521	162,662	2,524,680,782	189,800	2,945,885,800	1.51
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	12,115	185,556	2,248,015,422	203,400	2,464,191,000	1.26
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	15,855	144,377	2,289,102,567	152,700	2,421,058,500	1.24
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	26,599	78,267	2,081,841,754	86,200	2,292,833,800	1.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	99.34
合計		99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年5月9日)

開示資料

決算