有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 128,621,700 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 379,403 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 129,001,103 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 192,788,264,000 | 99.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,271,700,224 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 194,059,964,224 | 100.00 | |
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