ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)

第4期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)で絞込み

個別

2017年4月12日: 21万
2017年10月12日 +999.99%: 279万

個別

2017年4月12日: 21万
2017年10月12日 +999.99%: 279万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			56,934

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2018/01/12 9:16

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ日経225アクティブマザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
未払解約金		23,741	2,601,697

注記表

2018/01/12 9:16

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