ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,715 | 11,408 |
| コール・ローン | 250,933 | 220,081 |
| 親投資信託受益証券 | 69,777,675 | 56,375,523 |
| 未収入金 | 8,839 | 7,535 |
| 流動資産計 | 70,040,162 | 56,614,547 |
| 資産の部合計 | 70,040,162 | 56,614,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 100 |
| 未払受託者報酬 | 7,549 | 6,780 |
| 未払委託者報酬 | 265,004 | 238,032 |
| その他未払費用 | 1,858 | 1,651 |
| 流動負債計 | 274,411 | 246,563 |
| 負債の部合計 | 274,411 | 246,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,393,356 | 59,978,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,372,395 | -3,610,148 |
| 純資産の部合計 | 69,765,751 | 56,367,984 |
| 負債・純資産合計 | 70,040,162 | 56,614,547 |
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