ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,907 | 28,465 |
| コール・ローン | 546,053 | 549,127 |
| 親投資信託受益証券 | 74,240,934 | 69,270,130 |
| 未収入金 | 9,407 | 9,241 |
| 流動資産計 | 74,802,301 | 69,856,963 |
| 資産の部合計 | 74,802,301 | 69,856,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4 | 106 |
| 未払受託者報酬 | 15,805 | 16,401 |
| 未払委託者報酬 | 554,391 | 575,564 |
| その他未払費用 | 3,853 | 4,024 |
| 流動負債計 | 574,053 | 596,095 |
| 負債の部合計 | 574,053 | 596,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,632,898 | 64,444,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,595,350 | 4,816,431 |
| 純資産の部合計 | 74,228,248 | 69,260,868 |
| 負債・純資産合計 | 74,802,301 | 69,856,963 |
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