有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

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【提出】: 2019/07/12 9:33
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ日経225アクティブマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年4月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	花王	株式	1,100	8,292.00	8,557.00	-	6.52%
1	日本	化学	1,100	9,121,200	9,412,700	-	6.52%
2	ソフトバンクグループ	株式	700	11,475.00	11,555.00	-	5.60%
2	日本	情報・通信業	700	8,032,500	8,088,500	-	5.60%
3	日産化学	株式	1,500	5,090.00	4,930.00	-	5.12%
3	日本	化学	1,500	7,635,000	7,395,000	-	5.12%
4	信越化学工業	株式	700	10,510.00	10,430.00	-	5.06%
4	日本	化学	700	7,357,000	7,301,000	-	5.06%
5	東海旅客鉄道	株式	300	24,290.00	23,895.00	-	4.96%
5	日本	陸運業	300	7,287,000	7,168,500	-	4.96%
6	東京エレクトロン	株式	400	17,485.00	17,645.00	-	4.89%
6	日本	電気機器	400	6,994,000	7,058,000	-	4.89%
7	ダイキン工業	株式	500	13,265.00	14,100.00	-	4.88%
7	日本	機械	500	6,632,500	7,050,000	-	4.88%
8	キーエンス	株式	100	69,910.00	69,120.00	-	4.79%
8	日本	電気機器	100	6,991,000	6,912,000	-	4.79%
9	東ソー	株式	3,700	1,799.00	1,785.00	-	4.57%
9	日本	化学	3,700	6,656,300	6,604,500	-	4.57%
10	ファーストリテイリング	株式	100	59,880.00	64,260.00	-	4.45%
10	日本	小売業	100	5,988,000	6,426,000	-	4.45%
11	東京海上ホールディングス	株式	1,000	5,597.00	5,602.00	-	3.88%
11	日本	保険業	1,000	5,597,000	5,602,000	-	3.88%
12	日本精工	株式	4,200	1,115.00	1,150.00	-	3.34%
12	日本	機械	4,200	4,683,000	4,830,000	-	3.34%
13	スズキ	株式	900	4,949.00	5,065.00	-	3.16%
13	日本	輸送用機器	900	4,454,100	4,558,500	-	3.16%
14	クボタ	株式	2,600	1,579.00	1,683.00	-	3.03%
14	日本	機械	2,600	4,105,400	4,375,800	-	3.03%
15	中外製薬	株式	600	6,980.00	7,040.00	-	2.92%
15	日本	医薬品	600	4,188,000	4,224,000	-	2.92%
16	ファナック	株式	200	21,040.00	20,775.00	-	2.88%
16	日本	電気機器	200	4,208,000	4,155,000	-	2.88%
17	テルモ	株式	1,200	3,337.00	3,347.00	-	2.78%
17	日本	精密機器	1,200	4,004,400	4,016,400	-	2.78%
18	リクルートホールディングス	株式	1,200	3,102.00	3,329.00	-	2.77%
18	日本	サービス業	1,200	3,722,400	3,994,800	-	2.77%
19	三菱電機	株式	2,500	1,533.00	1,582.00	-	2.74%
19	日本	電気機器	2,500	3,832,500	3,955,000	-	2.74%
20	富士電機	株式	1,000	3,365.00	3,925.00	-	2.72%
20	日本	電気機器	1,000	3,365,000	3,925,000	-	2.72%
21	安川電機	株式	900	3,915.00	4,095.00	-	2.55%
21	日本	電気機器	900	3,523,500	3,685,500	-	2.55%
22	日野自動車	株式	3,400	982.00	1,048.00	-	2.47%
22	日本	輸送用機器	3,400	3,338,800	3,563,200	-	2.47%
23	アステラス製薬	株式	2,300	1,570.00	1,509.00	-	2.40%
23	日本	医薬品	2,300	3,611,000	3,470,700	-	2.40%
24	日東電工	株式	400	6,012.00	5,990.00	-	1.66%
24	日本	化学	400	2,404,800	2,396,000	-	1.66%
25	三菱商事	株式	700	3,040.00	3,056.00	-	1.48%
25	日本	卸売業	700	2,128,000	2,139,200	-	1.48%
26	ソニー	株式	400	5,201.00	5,212.00	-	1.44%
26	日本	電気機器	400	2,080,400	2,084,800	-	1.44%
27	トヨタ自動車	株式	300	6,789.00	6,905.00	-	1.43%
27	日本	輸送用機器	300	2,036,700	2,071,500	-	1.43%
28	SUMCO	株式	1,000	1,380.00	1,460.00	-	1.01%
28	日本	金属製品	1,000	1,380,000	1,460,000	-	1.01%
29	T&Dホールディングス	株式	1,000	1,189.00	1,196.50	-	0.83%
29	日本	保険業	1,000	1,189,000	1,196,500	-	0.83%
30	大和証券グループ本社	株式	2,000	527.90	515.10	-	0.71%
30	日本	証券、商品先物取引業	2,000	1,055,800	1,030,200	-	0.71%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	22.93
		電気機器	22.00
		機械	11.26
		輸送用機器	7.06
		情報・通信業	5.60
		医薬品	5.33
		陸運業	4.96
		保険業	4.71
		小売業	4.45
		精密機器	2.78
		サービス業	2.77
		卸売業	1.48
		金属製品	1.01
		証券、商品先物取引業	0.71
		銀行業	0.69
	小計		97.73
合計(対純資産総額比)			97.73
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

開示資料

決算