有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年5月9日)
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,162,118,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,231,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,142,887,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,132,679,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090 | 円 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,253,707,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,253,644,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,055,652,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2325 | 円 |
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