有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	933,316,398	1.2055	1,125,202,272	1.2325	1,150,312,460	100.64

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.64
合計		100.64

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	5,930,000	11,132.13	660,135,642	11,080.99	657,103,257	1	2019年 3月15日	2.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	3,810,000	11,046.29	420,863,870	10,964.85	417,761,126	1.125	2021年 2月28日	1.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	2,560,000	11,143.92	285,284,429	11,116.53	284,583,288	1	2017年12月31日	1.27
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	2,470,000	11,062.93	273,254,539	10,985.66	271,345,806	1.5	2023年 2月28日	1.21
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,050,000	11,557.72	236,933,449	11,474.48	235,227,036	2.25	2025年11月15日	1.05
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3%	1,260,000	14,640.16	184,466,016	14,630.26	184,341,377	3	2022年 4月25日	0.82
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5%	1,495,000	11,633.96	173,927,789	11,581.09	173,137,384	3.5	2018年 2月15日	0.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	1,435,000	11,096.60	159,236,212	11,081.86	159,024,775	0.625	2017年 5月31日	0.71
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	1,190,000	13,297.44	158,239,591	13,262.94	157,829,061	4	2018年 1月 4日	0.70
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 3.75%	1,070,000	14,318.67	153,209,769	14,334.74	153,381,766	3.75	2021年 3月 1日	0.68
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4%	1,030,000	14,166.58	145,915,780	14,154.83	145,794,788	4	2020年 4月30日	0.65
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.75%	670,000	21,259.14	142,436,268	21,344.46	143,007,902	5.75	2032年10月25日	0.64
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4.75%	890,000	15,599.68	138,837,188	15,697.36	139,706,571	4.75	2023年 8月 1日	0.62
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	1,040,000	12,896.07	134,119,198	12,870.97	133,858,148	0.5	2025年 2月15日	0.60
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	935,000	14,235.20	133,099,178	14,218.51	132,943,101	3.5	2020年 4月25日	0.59
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.75%	945,000	13,707.83	129,539,079	13,817.88	130,579,037	2.75	2024年10月31日	0.58
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	810,000	15,996.60	129,572,464	16,015.14	129,722,699	3.5	2026年 4月25日	0.58
18	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	730,000	16,881.75	123,236,789	16,833.43	122,884,039	1.75	2019年 7月22日	0.55
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	1,090,000	11,097.46	120,962,389	11,067.99	120,641,183	0.75	2018年 2月28日	0.54
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5.25%	690,000	17,275.14	119,198,476	17,455.67	120,444,126	5.25	2029年11月 1日	0.54
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	830,000	13,791.92	114,472,945	13,756.06	114,175,319	4.25	2018年10月25日	0.51
22	イギリス	国債証券	UK TSY 4.5%	465,000	23,646.45	109,955,996	23,698.71	110,199,045	4.5	2042年12月 7日	0.49
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	770,000	13,935.35	107,302,233	13,909.38	107,102,291	3.5	2019年 7月 4日	0.48
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.25%	730,000	14,695.80	107,279,358	14,666.12	107,062,723	3.25	2021年 7月 4日	0.48
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	850,000	12,304.80	104,590,851	12,239.80	104,038,318	3.125	2043年 2月15日	0.46
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	940,000	11,100.06	104,340,630	11,019.46	103,582,944	1.25	2021年 3月31日	0.46
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	640,000	15,787.23	101,038,293	15,685.87	100,389,605	4.75	2041年 2月15日	0.45
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	890,000	11,274.27	100,341,070	11,226.60	99,916,811	1.5	2018年 8月31日	0.44
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	900,000	10,797.79	97,180,112	10,743.84	96,694,611	2.5	2046年 2月15日	0.43
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4.5%	680,000	13,910.62	94,592,250	13,892.07	94,466,127	4.5	2019年 3月 1日	0.42

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.18
合計		97.18