有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 974,885 |
| 親投資信託受益証券 | 34,054,093 |
| 派生商品評価勘定 | 79,029 |
| 未収入金 | 735,764 |
| 流動資産合計 | 35,843,771 |
| 資産合計 | 35,843,771 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 223,757 |
| 未払金 | 76,169 |
| 未払受託者報酬 | 1,117 |
| 未払委託者報酬 | 6,916 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 85 |
| 流動負債合計 | 308,046 |
| 負債合計 | 308,046 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,914,022 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,297 |
| (分配準備積立金) | 513,219 |
| 元本等合計 | 35,535,725 |
| 純資産合計 | 35,535,725 |
| 負債純資産合計 | 35,843,771 |
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