臨時報告書(内国特定有価証券)

単位型証券投資信託「パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジあり)」および「パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

平成28年6月10日に当ファンドの第2計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
《1》パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジあり)

計算期間	第2期
	(平成28年3月11日～平成28年6月10日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	25
期末純資産総額(円)	1,382,858,901
期末受益権口数(口)	1,348,960,284
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	10,251
期中騰落率(%)	4.08

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)

計算期間	第2期
	(平成28年3月11日～平成28年6月10日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	25
期末純資産総額(円)	248,761,609
期末受益権口数(口)	275,953,057
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	9,015
期中騰落率(%)	△0.86