有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ 金融ハイブリッド証券 マザーファンド	169,135,066	0.9987	168,915,191	1.0404	175,968,122	98.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。