有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/26 9:14
【資料】
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【項目】
47項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額46,211,177,847円
Ⅱ 負債総額578,840,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,632,337,231円
Ⅳ 発行済口数50,656,321,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9008円
(1万口当たり純資産額)(9,008円)
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