有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 43,728,550,778 | 43,728,550,778 | 8,411 | 8,411 |
| 平成27年10月末日 | 6,889,533,678 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 29,541,449,435 | ― | 10,146 | ― | |
| 12月末日 | 47,715,035,612 | ― | 9,878 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 54,871,801,309 | ― | 9,215 | ― | |
| 2月末日 | 47,916,063,681 | ― | 8,082 | ― | |
| 3月末日 | 49,681,156,060 | ― | 8,526 | ― | |
| 4月末日 | 48,016,589,702 | ― | 8,323 | ― | |
| 5月末日 | 48,966,154,021 | ― | 8,612 | ― | |
| 6月末日 | 41,820,682,095 | ― | 7,489 | ― | |
| 7月末日 | 44,740,881,157 | ― | 8,142 | ― | |
| 8月末日 | 45,825,755,377 | ― | 8,536 | ― | |
| 9月末日 | 43,714,148,759 | ― | 8,433 | ― | |
| 10月末日 | 45,632,337,231 | ― | 9,008 | ― | |
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