有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 150,300 | 9,034.35 | 1,357,863,991 | 9,488.00 | 1,426,046,400 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,294,000 | 1,019.28 | 1,318,948,320 | 1,068.50 | 1,382,639,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 376,000 | 3,566.36 | 1,340,951,360 | 3,653.00 | 1,373,528,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 654,000 | 2,025.32 | 1,324,559,280 | 2,078.50 | 1,359,339,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 170,300 | 7,928.35 | 1,350,199,134 | 7,980.00 | 1,358,994,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 331,800 | 3,865.16 | 1,282,460,088 | 4,094.00 | 1,358,389,200 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 3,253,600 | 395.69 | 1,287,440,178 | 415.90 | 1,353,172,240 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 587,100 | 2,157.55 | 1,266,702,922 | 2,291.00 | 1,345,046,100 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 807,000 | 1,506.99 | 1,216,140,930 | 1,665.50 | 1,344,058,500 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 282,000 | 4,835.30 | 1,363,556,179 | 4,700.00 | 1,325,400,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 4,915,000 | 235.02 | 1,155,132,638 | 263.00 | 1,292,645,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 2,400,000 | 500.06 | 1,200,144,000 | 519.00 | 1,245,600,000 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 934,300 | 1,281.72 | 1,197,516,680 | 1,328.50 | 1,241,217,550 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 4,403,000 | 266.81 | 1,174,764,430 | 281.00 | 1,237,243,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,981,800 | 179.35 | 1,252,185,830 | 177.10 | 1,236,476,780 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 1,313,200 | 856.00 | 1,124,099,200 | 941.00 | 1,235,721,200 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,787,200 | 641.09 | 1,145,756,048 | 691.00 | 1,234,955,200 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 1,677,000 | 644.08 | 1,080,122,160 | 735.00 | 1,232,595,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 1,076,500 | 1,079.64 | 1,162,241,666 | 1,145.00 | 1,232,592,500 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 799,200 | 1,419.31 | 1,134,312,552 | 1,541.00 | 1,231,567,200 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 202,500 | 5,920.59 | 1,198,920,259 | 6,079.00 | 1,230,997,500 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 2,763,000 | 404.00 | 1,116,252,000 | 445.00 | 1,229,535,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 576,300 | 1,933.86 | 1,114,483,518 | 2,133.00 | 1,229,247,900 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 306,900 | 4,019.39 | 1,233,553,667 | 3,994.00 | 1,225,758,600 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,250,300 | 532.07 | 1,197,317,121 | 544.60 | 1,225,513,380 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,322,000 | 461.38 | 1,071,324,360 | 526.50 | 1,222,533,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 1,158,000 | 1,011.70 | 1,171,548,600 | 1,054.00 | 1,220,532,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 220,500 | 5,001.20 | 1,102,766,621 | 5,530.00 | 1,219,365,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 702,000 | 1,713.90 | 1,203,157,800 | 1,736.50 | 1,219,023,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 238,100 | 4,773.18 | 1,136,494,158 | 5,110.00 | 1,216,691,000 | 2.67 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.29 |
| 食料品 | 2.69 | ||
| パルプ・紙 | 2.69 | ||
| 化学 | 5.32 | ||
| 医薬品 | 2.90 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.97 | ||
| ゴム製品 | 2.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.70 | ||
| 鉄鋼 | 2.98 | ||
| 機械 | 5.25 | ||
| 電気機器 | 16.58 | ||
| 輸送用機器 | 11.41 | ||
| その他製品 | 2.67 | ||
| 陸運業 | 2.73 | ||
| 海運業 | 2.83 | ||
| 卸売業 | 5.67 | ||
| 小売業 | 2.98 | ||
| 銀行業 | 8.41 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.68 | ||
| 保険業 | 2.70 | ||
| その他金融業 | 2.95 | ||
| 小計 | 97.00 | ||
| 合計 | 97.00 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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