半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (平成28年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 634,074,082 |
| コール・ローン | 826,462,369 |
| 株式 | 50,029,401,780 |
| 派生商品評価勘定 | 47,623,860 |
| 未収入金 | 4,720,109,673 |
| 未収配当金 | 623,503,575 |
| 差入委託証拠金 | 62,010,000 |
| 流動資産合計 | 56,943,185,339 |
| 資産合計 | 56,943,185,339 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 43,458,000 |
| 未払金 | 5,146,362,512 |
| 未払解約金 | 110,355,502 |
| 未払受託者報酬 | 10,870,301 |
| 未払委託者報酬 | 217,405,856 |
| 未払利息 | 2,406 |
| その他未払費用 | 771,005 |
| 流動負債合計 | 5,529,225,582 |
| 負債合計 | 5,529,225,582 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,881,107,160 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,467,147,403 |
| 元本等合計 | 51,413,959,757 |
| 純資産合計 | 51,413,959,757 |
| 負債純資産合計 | 56,943,185,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
