欧州厳選株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年1月7日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月10日-令和4年4月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月10日至 2020年10月9日	自 2021年4月10日至 2021年10月9日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	94,587,973	17,147,607
営業収益合計	94,587,973	17,147,607
営業費用
受託者報酬	271,676	216,949
委託者報酬	4,346,728	3,471,206
その他費用	29,857	23,840
営業費用合計	4,648,261	3,711,995
営業利益又は営業損失（△）	89,939,712	13,435,612
経常利益又は経常損失（△）	89,939,712	13,435,612
四半期純利益又は四半期純損失（△）	89,939,712	13,435,612
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	15,848,083	2,086,254
中間剰余金又は中間欠損金（△）	60,861,245	67,747,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,801,161	4,251,469
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,801,161	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	4,251,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	799,573	8,714,826
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	8,714,826
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	799,573	－
分配金	－	－