- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/11-2024/04/09)
③【収益率の推移】
欧州厳選株式ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド
欧州厳選株式ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2015年11月24日～2016年 4月11日 | △15.10 |
| 第2期計算期間 | 2016年 4月12日～2017年 4月10日 | 3.26 |
| 第3期計算期間 | 2017年 4月11日～2018年 4月 9日 | 15.18 |
| 第4期計算期間 | 2018年 4月10日～2019年 4月 9日 | △0.83 |
| 第5期計算期間 | 2019年 4月10日～2020年 4月 9日 | △19.26 |
| 第6期計算期間 | 2020年 4月10日～2021年 4月 9日 | 48.01 |
| 第7期計算期間 | 2021年 4月10日～2022年 4月11日 | 9.60 |
| 第8期計算期間 | 2022年 4月12日～2023年 4月10日 | 5.02 |
| 第9期中間計算期間 | 2023年 4月11日～2023年10月10日 | 6.11 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 647,976,001 | 28.84 |
| フランス | 463,234,956 | 20.62 | |
| スイス | 363,243,777 | 16.17 | |
| オランダ | 209,383,023 | 9.32 | |
| ドイツ | 173,880,873 | 7.74 | |
| デンマーク | 151,333,537 | 6.74 | |
| アイルランド | 76,718,067 | 3.41 | |
| スペイン | 32,415,837 | 1.44 | |
| スウェーデン | 24,310,634 | 1.08 | |
| 小計 | 2,142,496,705 | 95.35 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 104,432,204 | 4.65 |
| 合計(純資産総額) | 2,246,928,909 | 100.00 | |
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