ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2019年4月23日至2019年10月21日	当 期自2019年10月22日至2020年4月21日
経常利益又は経常損失(△)		115,518,765	△282,349,382
当期純利益又は当期純損失(△)		115,518,765	△282,349,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		562,204	△2,973,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		66,417,280	171,990,482

2020/07/14 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525

														(単位:百万円)
		特別損失計							29						585
	税引前当期純利益								16,931						15,043
	法人税、住民税及び事業税								5,076						4,555
	法人税等合計								5,060						4,477
	当期純利益								11,870						10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/07/14 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△170	△170	△170

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/07/14 9:00

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2019年10月22日 至 2020年4月21日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2019年10月21日現在当 期 2020年4月21日現在1.※1期首元本額2,204,080,392円1,815,822,830円期中追加設定元本額3,362,023円6,321,720円期中一部解約元本額391,619,585円281,034,455円2.特定期間末日における受益権の総数1,815,822,830口1,541,110,095口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は148,399,685円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日	当 期 自 2019年10月22日 至 2020年4月21日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年4月23日 至2019年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,678,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,017,494円)及び分配準備積立金(185,020,111円)より分配対象額は195,715,869円(1万口当たり900.51円)であり、うち1,086,690円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2019年10月22日 至2019年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,600,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,931,993円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,907,963円)及び分配準備積立金(196,325,175円)より分配対象額は219,765,964円(1万口当たり1,267.64円)であり、うち866,834円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2019年5月22日 至2019年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,732,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,913,532円)及び分配準備積立金(179,832,631円)より分配対象額は183,478,620円(1万口当たり904.05円)であり、うち1,014,760円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2019年11月22日 至2019年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(478,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(69,948,098円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,830,146円)及び分配準備積立金(203,688,485円)より分配対象額は275,945,607円(1万口当たり1,695.31円)であり、うち813,847円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2019年6月22日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,836,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,925,511円)及び分配準備積立金(178,426,207円)より分配対象額は189,188,503円(1万口当たり943.11円)であり、うち1,003,008円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2019年12月24日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,073,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(59,773,053円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,858,266円)及び分配準備積立金(269,312,769円)より分配対象額は332,017,819円(1万口当たり2,069.60円)であり、うち802,131円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2019年7月23日 至2019年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,002,573円)及び分配準備積立金(181,126,503円)より分配対象額は183,129,076円(1万口当たり938.11円)であり、うち976,053円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2020年1月22日 至2020年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(611,678円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(114,383,511円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,572,370円)及び分配準備積立金(322,410,795円)より分配対象額は439,978,354円(1万口当たり2,795.16円)であり、うち787,035円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2019年8月22日 至2019年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(604,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,975,057円)及び分配準備積立金(174,296,959円)より分配対象額は176,876,535円(1万口当たり936.31円)であり、うち944,540円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2020年2月22日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(504,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,623,556円)及び分配準備積立金(427,693,675円)より分配対象額は430,821,601円(1万口当たり2,793.43円)であり、うち771,132円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自2019年9月25日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,487,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(36,935,892円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,943,215円)及び分配準備積立金(167,166,413円)より分配対象額は208,532,718円(1万口当たり1,148.42円)であり、うち907,911円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自2020年3月24日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,166,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,940,893円)及び分配準備積立金(426,788,140円)より分配対象額は431,895,905円(1万口当たり2,802.50円)であり、うち770,555円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日当 期 自 2019年10月22日 至 2020年4月21日※1分配金の計算過程(自2019年4月23日 至2019年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,678,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,017,494円)及び分配準備積立金(185,020,111円)より分配対象額は195,715,869円(1万口当たり900.51円)であり、うち1,086,690円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年10月22日 至2019年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,600,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,931,993円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,907,963円)及び分配準備積立金(196,325,175円)より分配対象額は219,765,964円(1万口当たり1,267.64円)であり、うち866,834円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年5月22日 至2019年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,732,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,913,532円)及び分配準備積立金(179,832,631円)より分配対象額は183,478,620円(1万口当たり904.05円)であり、うち1,014,760円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年11月22日 至2019年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(478,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(69,948,098円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,830,146円)及び分配準備積立金(203,688,485円)より分配対象額は275,945,607円(1万口当たり1,695.31円)であり、うち813,847円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年6月22日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,836,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,925,511円)及び分配準備積立金(178,426,207円)より分配対象額は189,188,503円(1万口当たり943.11円)であり、うち1,003,008円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年12月24日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,073,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(59,773,053円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,858,266円)及び分配準備積立金(269,312,769円)より分配対象額は332,017,819円(1万口当たり2,069.60円)であり、うち802,131円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年7月23日 至2019年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,002,573円)及び分配準備積立金(181,126,503円)より分配対象額は183,129,076円(1万口当たり938.11円)であり、うち976,053円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年1月22日 至2020年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(611,678円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(114,383,511円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,572,370円)及び分配準備積立金(322,410,795円)より分配対象額は439,978,354円(1万口当たり2,795.16円)であり、うち787,035円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年8月22日 至2019年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(604,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,975,057円)及び分配準備積立金(174,296,959円)より分配対象額は176,876,535円(1万口当たり936.31円)であり、うち944,540円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年2月22日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(504,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,623,556円)及び分配準備積立金(427,693,675円)より分配対象額は430,821,601円(1万口当たり2,793.43円)であり、うち771,132円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2019年9月25日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,487,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(36,935,892円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,943,215円)及び分配準備積立金(167,166,413円)より分配対象額は208,532,718円(1万口当たり1,148.42円)であり、うち907,911円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自2020年3月24日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,166,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,940,893円)及び分配準備積立金(426,788,140円)より分配対象額は431,895,905円(1万口当たり2,802.50円)であり、うち770,555円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2019年10月22日 至 2020年4月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2020年4月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2019年10月21日現在当 期 2020年4月21日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券151,417,361162,145,970合計151,417,361162,145,970e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2019年10月21日現在当 期 2020年4月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2019年10月22日 至 2020年4月21日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2019年10月21日現在当 期 2020年4月21日現在1口当たり純資産額1.0947円0.9037円(1万口当たり純資産額)(10,947円)(9,037円)

2020/07/14 9:00