DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,554,686 |
| 親投資信託受益証券 | 699,390,358 |
| 流動資産計 | 707,945,044 |
| 資産の部合計 | 707,945,044 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 575,541 |
| 未払受託者報酬 | 12,043 |
| 未払委託者報酬 | 153,575 |
| その他未払費用 | 1,203 |
| 流動負債計 | 742,362 |
| 負債の部合計 | 742,362 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 813,514,320 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,311,638 |
| （分配準備積立金） | 7,121,293 |
| 元本等合計 | 707,202,682 |
| 純資産の部合計 | 707,202,682 |
| 負債・純資産合計 | 707,945,044 |
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