野村ハイパーブル・ベア5(日本ハイパーブル5)、野村ハイパーブル・ベア5(日本ハイパーベア5)、野村ハイパーブル・ベア5(マネーポートフォリオ5)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月29日 | 2017年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,917,359,835 | 28,123,449,157 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,956,007 | 9,254,802 |
| 未収入金 | 1,507,761 | － |
| 差入委託証拠金 | 26,579,107,285 | 19,460,185,599 |
| 流動資産計 | 60,616,930,888 | 47,592,889,558 |
| 資産の部合計 | 60,616,930,888 | 47,592,889,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,408,914,344 |
| 未払金 | － | 2,986,784 |
| 未払解約金 | 4,051,680,259 | 590,913,948 |
| 未払受託者報酬 | 11,627,660 | 9,971,420 |
| 未払委託者報酬 | 284,877,628 | 244,299,727 |
| 未払利息 | 31,582 | 31,243 |
| その他未払費用 | 872,019 | 747,791 |
| 流動負債計 | 4,349,089,148 | 3,257,865,257 |
| 負債の部合計 | 4,349,089,148 | 3,257,865,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,224,460,000 | 52,432,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,956,618,260 | -8,097,745,699 |
| （分配準備積立金） | 2,097,030,725 | 239,823,853 |
| 元本等合計 | 56,267,841,740 | 44,335,024,301 |
| 純資産の部合計 | 56,267,841,740 | 44,335,024,301 |
| 負債・純資産合計 | 60,616,930,888 | 47,592,889,558 |
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