東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,336,908,757 |
| 未収入金 | 18,108,161 |
| 流動資産計 | 2,355,016,918 |
| 資産の部合計 | 2,355,016,918 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 107,953 |
| 未払受託者報酬 | 225,002 |
| 未払委託者報酬 | 17,662,782 |
| その他未払費用 | 112,424 |
| 流動負債計 | 18,108,161 |
| 負債の部合計 | 18,108,161 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,239,512,404 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,396,353 |
| （分配準備積立金） | 42,827,928 |
| 元本等合計 | 2,336,908,757 |
| 純資産の部合計 | 2,336,908,757 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,016,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
