東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,708,751,108 | 27,976,726,830 |
| 未収入金 | 115,436,595 | 539,626,904 |
| 流動資産計 | 12,824,187,703 | 28,516,353,734 |
| 資産の部合計 | 12,824,187,703 | 28,516,353,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,651,337 | 296,642,853 |
| 未払受託者報酬 | 597,480 | 3,050,176 |
| 未払委託者報酬 | 46,901,969 | 239,438,875 |
| その他未払費用 | 285,809 | 495,000 |
| 流動負債計 | 115,436,595 | 539,626,904 |
| 負債の部合計 | 115,436,595 | 539,626,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,279,396,974 | 25,876,063,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,429,354,134 | 2,100,663,113 |
| （分配準備積立金） | 985,657,845 | 1,490,452,263 |
| 元本等合計 | 12,708,751,108 | 27,976,726,830 |
| 純資産の部合計 | 12,708,751,108 | 27,976,726,830 |
| 負債・純資産合計 | 12,824,187,703 | 28,516,353,734 |
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