東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,930,731,576 | 21,414,711,147 |
| 未収入金 | 312,992,860 | 278,765,050 |
| 流動資産計 | 24,243,724,436 | 21,693,476,197 |
| 資産の部合計 | 24,243,724,436 | 21,693,476,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,836,314 | 91,529,484 |
| 未払受託者報酬 | 2,750,500 | 2,348,978 |
| 未払委託者報酬 | 215,913,918 | 184,394,460 |
| その他未払費用 | 492,128 | 492,128 |
| 流動負債計 | 312,992,860 | 278,765,050 |
| 負債の部合計 | 312,992,860 | 278,765,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,416,136,097 | 14,562,248,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,514,595,479 | 6,852,462,478 |
| （分配準備積立金） | 2,001,442,414 | 1,624,943,736 |
| 元本等合計 | 23,930,731,576 | 21,414,711,147 |
| 純資産の部合計 | 23,930,731,576 | 21,414,711,147 |
| 負債・純資産合計 | 24,243,724,436 | 21,693,476,197 |
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