東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月18日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,882,462,819 | 13,941,295,037 |
| 未収入金 | 174,345,343 | 268,007,823 |
| 流動資産計 | 16,056,808,162 | 14,209,302,860 |
| 資産の部合計 | 16,056,808,162 | 14,209,302,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,601,596 | 137,441,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,725 | 1,636,057 |
| 未払委託者報酬 | 101,950,190 | 128,430,403 |
| その他未払費用 | 494,832 | 500,240 |
| 流動負債計 | 174,345,343 | 268,007,823 |
| 負債の部合計 | 174,345,343 | 268,007,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,088,376,800 | 8,427,143,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,794,086,019 | 5,514,151,726 |
| （分配準備積立金） | 2,115,878,456 | 2,131,694,739 |
| 元本等合計 | 15,882,462,819 | 13,941,295,037 |
| 純資産の部合計 | 15,882,462,819 | 13,941,295,037 |
| 負債・純資産合計 | 16,056,808,162 | 14,209,302,860 |
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