東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月18日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,941,295,037 | 12,239,122,871 |
| 未収入金 | 268,007,823 | 396,865,332 |
| 流動資産計 | 14,209,302,860 | 12,635,988,203 |
| 資産の部合計 | 14,209,302,860 | 12,635,988,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,441,123 | 282,366,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,057 | 1,434,045 |
| 未払委託者報酬 | 128,430,403 | 112,572,352 |
| その他未払費用 | 500,240 | 492,128 |
| 流動負債計 | 268,007,823 | 396,865,332 |
| 負債の部合計 | 268,007,823 | 396,865,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,427,143,311 | 6,291,562,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,514,151,726 | 5,947,560,830 |
| （分配準備積立金） | 2,131,694,739 | 1,442,409,032 |
| 元本等合計 | 13,941,295,037 | 12,239,122,871 |
| 純資産の部合計 | 13,941,295,037 | 12,239,122,871 |
| 負債・純資産合計 | 14,209,302,860 | 12,635,988,203 |
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