東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,115,250,571 | 14,149,423,370 |
| 未収入金 | 164,558,431 | 213,052,109 |
| 流動資産計 | 16,279,809,002 | 14,362,475,479 |
| 資産の部合計 | 16,279,809,002 | 14,362,475,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,680,516 | 62,734,499 |
| 未払解約金 | 57,839,757 | 128,225,830 |
| 未払受託者報酬 | 313,858 | 276,763 |
| 未払委託者報酬 | 24,637,772 | 21,725,785 |
| その他未払費用 | 86,528 | 89,232 |
| 流動負債計 | 164,558,431 | 213,052,109 |
| 負債の部合計 | 164,558,431 | 213,052,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,336,103,230 | 12,546,899,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,852,659 | 1,602,523,542 |
| （分配準備積立金） | 1,023,759,464 | 2,460,384,932 |
| 元本等合計 | 16,115,250,571 | 14,149,423,370 |
| 純資産の部合計 | 16,115,250,571 | 14,149,423,370 |
| 負債・純資産合計 | 16,279,809,002 | 14,362,475,479 |
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