有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/04/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,756,495,328	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△6,624,606	△0.04
合計(純資産総額)		13,749,870,722	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	24,779,362,533	81.24
	カナダ	302,260,152	0.99
	イギリス	2,023,192,700	6.63
	シンガポール	541,036,964	1.77
	ベルギー	2,255,375,444	7.39
	小計	29,901,227,793	98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		596,542,908	1.95
合計(純資産総額)		30,497,770,701	100.00