- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月12日-平成29年11月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年11月11日現在 | 当中間計算期間末 平成29年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 390,679,350 | 150,507,335 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,273,369,998 | 5,338,664,954 | |||
| 未収入金 | 6,591,239 | 33,073,504 | |||
| 前払金 | 14,505,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 27,930,000 | 10,545,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,713,075,587 | 5,532,790,793 | |||
| 資産合計 | 7,713,075,587 | 5,532,790,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,635,946 | 86,680 | |||
| 前受金 | - | 380,000 | |||
| 未払金 | 484,374 | - | |||
| 未払解約金 | 36,732,043 | 62,019,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,383,277 | 1,002,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,888,400 | 26,745,437 | |||
| その他未払費用 | 749,169 | 267,652 | |||
| 流動負債合計 | 92,873,209 | 90,501,990 | |||
| 負債合計 | 92,873,209 | 90,501,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,695,227,179 | 5,326,110,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △ 75,024,801 | 116,178,355 | |||
| (分配準備積立金) | 32,573,301 | 21,135,788 | |||
| 元本等合計 | 7,620,202,378 | 5,442,288,803 | |||
| 純資産合計 | 7,620,202,378 | 5,442,288,803 | |||
| 負債純資産合計 | 7,713,075,587 | 5,532,790,793 | |||
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