ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,688,388 |
| 派生商品評価勘定 | 6,254 |
| 流動資産計 | 11,694,642 |
| 資産の部合計 | 11,694,642 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 280,442 |
| 未払受託者報酬 | 300 |
| 未払委託者報酬 | 15,770 |
| その他未払費用 | 528 |
| 流動負債計 | 297,040 |
| 負債の部合計 | 297,040 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,097,847 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -700,245 |
| （分配準備積立金） | 309,761 |
| 元本等合計 | 11,397,602 |
| 純資産の部合計 | 11,397,602 |
| 負債・純資産合計 | 11,694,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
