有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年10月29日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年4月27日) | 11 | - | 0.9421 | - |
| 平成28年5月末日 | 11 | - | 0.9449 | - |
| 平成28年6月末日 | 11 | - | 0.9420 | - |
| 平成28年7月末日 | 11 | - | 0.9453 | - |
| 平成28年8月末日 | 12 | - | 0.9697 | - |
| 平成28年9月末日 | 27 | - | 0.9812 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年10月27日) | 13 | - | 0.9803 | - |
| 平成28年10月末日 | 14 | - | 0.9818 | - |
| 平成28年11月末日 | 12 | - | 0.9839 | - |
| 平成28年12月末日 | 12 | - | 0.9834 | - |
| 平成29年1月末日 | 12 | - | 0.9905 | - |
| 平成29年2月末日 | 16 | - | 1.0085 | - |
| 平成29年3月末日 | 34 | - | 1.0305 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年4月27日) | 28 | - | 1.0338 | - |
| 平成29年4月末日 | 28 | - | 1.0347 | - |
| 平成29年5月末日 | 48 | - | 1.0354 | - |
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