有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年10月29日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年4月27日) | 9 | - | 0.9072 | - |
| 平成28年5月末日 | 9 | - | 0.8929 | - |
| 平成28年6月末日 | 8 | - | 0.8230 | - |
| 平成28年7月末日 | 9 | - | 0.8282 | - |
| 平成28年8月末日 | 9 | - | 0.8521 | - |
| 平成28年9月末日 | 10 | - | 0.8604 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年10月27日) | 11 | - | 0.8723 | - |
| 平成28年10月末日 | 11 | - | 0.8766 | - |
| 平成28年11月末日 | 14 | - | 0.9215 | - |
| 平成28年12月末日 | 13 | - | 0.9504 | - |
| 平成29年1月末日 | 13 | - | 0.9583 | - |
| 平成29年2月末日 | 13 | - | 0.9558 | - |
| 平成29年3月末日 | 14 | - | 0.9782 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年4月27日) | 12 | - | 0.9838 | - |
| 平成29年4月末日 | 12 | - | 0.9823 | - |
| 平成29年5月末日 | 13 | - | 0.9948 | - |
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