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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)

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【提出】: 2018/07/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
(平成30年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (北欧ハイイールド債券マザーファンド)	日本	12,290,395	100.01%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,824	△0.01%
純資産総額		12,288,571	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月29日-平成28年4月27日)

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