インド株式集中投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 44,031,170 |
| 金銭信託 | 9,639,614 | － |
| 投資信託受益証券 | 209,679,179 | 321,123,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,999 | 3,355,783 |
| 流動資産計 | 221,458,792 | 368,510,640 |
| 資産の部合計 | 221,458,792 | 368,510,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,150,000 |
| 未払解約金 | 20,902 | 20,999 |
| 未払受託者報酬 | 16,521 | 18,351 |
| 未払委託者報酬 | 606,565 | 673,609 |
| その他未払費用 | 1,519 | 1,242 |
| 流動負債計 | 645,507 | 17,864,201 |
| 負債の部合計 | 645,507 | 17,864,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,305,049 | 358,361,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,491,764 | -7,714,640 |
| 純資産の部合計 | 220,813,285 | 350,646,439 |
| 負債・純資産合計 | 221,458,792 | 368,510,640 |
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