有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 463,536,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,561,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,975,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,460,421口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,674,998,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,674,998,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,439,295,598口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4057円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
