有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(1)【投資状況】

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		414,382,862	92.30
	内 アイルランド	414,382,862	92.30
親投資信託受益証券		4,548,534	1.01
	内 日本	4,548,534	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,043,704	6.69
純資産総額		448,975,100	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成29年5月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,713,873,400	59.38
	内 日本	8,614,161,700	58.70
	内 メキシコ	99,711,700	0.68
特殊債券		870,407,052	5.93
	内 日本	870,407,052	5.93
社債券		4,667,317,000	31.80
	内 日本	3,741,484,300	25.50
	内 フランス	724,793,900	4.94
	内 イギリス	201,038,800	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		423,401,177	2.89
純資産総額		14,674,998,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。