フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年5月10日
- 413万
- 2016年11月10日 -49.64%
- 208万
- 2017年5月10日 -85.1%
- 31万
- 2017年11月10日 +999.99%
- 496万
- 2018年5月10日 -57.35%
- 211万
- 2018年11月12日 +24.95%
- 264万
- 2019年5月10日 -42.85%
- 151万
- 2019年11月11日 -5.98%
- 142万
- 2020年5月11日 +149.48%
- 354万
- 2020年11月10日 -41.69%
- 206万
- 2021年5月10日 +115.92%
- 446万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/08/06 9:02
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,621,014 6,970,528 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,066,084 4,461,155 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,066,084 4,461,155 分配金 13,509,798 20,638,355
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